¡Ya estamos en ! Descubre más
NL

NDWM LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 170 M Rotación 16.67%
Rendimiento estimado a 1 año 17.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16 M
Flujo de capital
+USD 2.86 M
Flujo de capital %
1.68%
10 principales posiciones (%)
74.11%
Posición
42
Nuevas
4
Aumentadas
24
Reducidas
8
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 1.56 M
2
icono de SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+USD 1.08 M
3
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 1.06 M
4
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 862 k
5
icono de IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+USD 692 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BILS
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+USD 1.38 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.34 M
3
icono de NOW
ServiceNow
NOW
+USD 1.06 M
4
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 879 k
5
icono de SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+USD 633 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.91%
2 Finanzas 1.47%
3 Tecnología 0.92%
4 Consumo discrecional 0.78%
5 Industriales 0.4%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 48.9 M 28.73%
65,309
+443
+0.7% +USD 323 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 16.4 M 9.63%
77,021
+7,599
+11% +USD 1.56 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AGG
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 12.7 M 7.43%
127,840
+8,710
+7% +USD 862 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BILS
4
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
USD 9.8 M 5.73%
98,197
-13,899
-12% -USD 1.38 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de GLD
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 8.08 M 4.75%
21,943
+349
+2% +USD 145 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SLQD
6
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
USD 7.56 M 4.44%
150,111
+21,389
+17% +USD 1.08 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 6.92 M 4.06%
9,264
-1,854
-17% -USD 1.34 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VLUE
8
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
USD 5.39 M 3.17%
26,976
+1,696
+7% +USD 304 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CMF
9
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
USD 5.31 M 3.12%
92,199
+1,619
+2% +USD 92.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EEM
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 5.17 M 3.04%
75,626
+2,343
+3% +USD 153 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de ACWX
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
USD 4.79 M 2.82%
62,953
+2,653
+4% +USD 197 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IWM
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 4.7 M 2.76%
15,655
+1,175
+8% +USD 330 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CALI
13
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 588 M
USD 4.49 M 2.64%
88,772
+4,942
+6% +USD 249 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VTEC
14
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3664 M
USD 4.35 M 2.56%
43,280
+1,478
+4% +USD 148 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BIL
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 3.45 M 2.02%
37,596
-9,607
-20% -USD 879 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XLK
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 2.76 M 1.62%
14,470
+4
+0% +USD 683
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.5 M 1.47%
4,999
+30
+0.6% +USD 14.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SUB
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 2.12 M 1.25%
19,945
+282
+1% +USD 30 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MUB
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 2.1 M 1.24%
19,540
-389
-2% -USD 41.6 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SHY
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 1.52 M 0.89%
18,454
+3,347
+22% +USD 275 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.51 M 0.89%
2,055
-1
-0% -USD 688
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSLA
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.32 M 0.78%
3,141
+3
+0.1% +USD 1.19 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IEI
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 1.13 M 0.67%
9,646
+5,881
+156% +USD 692 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPYD
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
USD 1.12 M 0.66%
23,451
+7,818
+50% +USD 367 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.06 M 0.62%
3,663
+131
+4% +USD 37.5 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2

Fondos similares

WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland AUM de USD 170 M 33.45% Rendimiento estimado a 1 año
EWM
Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida AUM de USD 170 M 19.89% Rendimiento estimado a 1 año
P
Pfizer New York AUM de USD 170 M 191.09% Rendimiento estimado a 1 año
HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 170 M 34.45% Rendimiento estimado a 1 año
BDS
Banco de Sabadell Miami, Florida AUM de USD 170 M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 170 M 18.06% Rendimiento estimado a 1 año
WBCM
Wilson & Boucher Capital Management Moraga, California AUM de USD 170 M 28.6% Rendimiento estimado a 1 año
OCA
OEP Capital Advisors New York AUM de USD 170 M 10.5% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de NDWM LLC en T2 2026

Al cierre de T2 2026, NDWM LLC mantenía 42 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 10% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de NDWM LLC muestra 4 nuevos, Aumentaron 24, 8 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 11,163 acciones con un valor de USD 1.06 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.38 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de NDWM LLC en T2 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 11,163 acciones por un valor de USD 1.06 M.
  • NDWM LLC fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.56 M.
  • La mayor reducción de NDWM LLC durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 1.38 M.
  • NDWM LLC cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.06 M.
  • Las diez principales posiciones de NDWM LLC representan 74% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
  • NDWM LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de NDWM LLC aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.

Según el Informe 13F de NDWM LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.