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SFG
Shum Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
8.85%
Rendimiento estimado a 1 año
19.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.26 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 4.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.01%
Posición
113
Nuevas
7
Aumentadas
52
Reducidas
41
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 918 k |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 830 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 815 k |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+USD 786 k |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 696 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 699 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 433 k |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 300 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 229 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Tecnología | 25.49% |
| 3 | Atención médica | 6.36% |
| 4 | Finanzas | 5.78% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.1 M | 9.25% |
48,394
-707
| -1% | -USD 227 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 12.6 M | 7.24% |
159,336
+3,784
| +2% | +USD 305 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 7.38 M | 4.23% |
33,185
+816
| +3% | +USD 181 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.67 M | 3.83% |
13,011
+55
| +0.4% | +USD 25.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.5 M | 3.16% |
24,101
+516
| +2% | +USD 111 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 5.23 M | 3% |
105,798
+10,307
| +11% | +USD 521 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 5.19 M | 2.98% |
100,262
+15,709
| +19% | +USD 815 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 4.34 M | 2.49% |
82,120
-12,414
| -13% | -USD 699 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 4.27 M | 2.45% |
69,841
+1,426
| +2% | +USD 89.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 4.12 M | 2.37% |
28,156
+1,272
| +5% | +USD 197 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 3.71 M | 2.13% |
30,177
-410
| -1% | -USD 49.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.68 M | 2.11% |
30,723
+3,330
| +12% | +USD 408 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.67 M | 2.11% |
10,678
+230
| +2% | +USD 79.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.38 M | 1.94% |
10,214
-123
| -1% | -USD 43 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.2 M | 1.83% |
12,827
+347
| +3% | +USD 88.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
16
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2687 M
| USD 3.16 M | 1.81% |
69,207
-28,609
| -29% | -USD 1.37 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.01 M | 1.73% |
11,386
-226
| -2% | -USD 59.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 3.01 M | 1.73% |
47,797
-178
| -0.4% | -USD 11.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 2.81 M | 1.61% |
31,777
+1,155
| +4% | +USD 109 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 2.73 M | 1.57% |
6,875
+184
| +3% | +USD 65.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 2.66 M | 1.53% |
17,945
-586
| -3% | -USD 81.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.36 M | 1.35% |
22,687
+333
| +1% | +USD 36.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 2.34 M | 1.34% |
2,207
+19
| +0.9% | +USD 20.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.22 M | 1.27% |
3,624
+224
| +7% | +USD 115 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.91 M | 1.09% |
5,193
+19
| +0.4% | +USD 7.65 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
AIA
PMSA
AWM
PIA
NWA
SV
PWSG
BAM
Revisión del portafolio de Shum Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Shum Financial Group mantenía 113 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 5% frente a los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Shum Financial Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 52, 41 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF: 30,755 acciones con un valor de USD 910 k. La mayor venta fue iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Shum Financial Group en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF: 30,755 acciones por un valor de USD 910 k.
- Shum Financial Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 830 k.
- La mayor reducción de Shum Financial Group durante T3 2026 fue en iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Shum Financial Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 433 k.
- Las diez principales posiciones de Shum Financial Group representan 41% de su cartera de USD 174 M en T3 2026.
- Shum Financial Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Shum Financial Group aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Shum Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.