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SFG
Shum Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
8,85%
Retorno est. (1 ano)
19,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,2%
Retorno est. (1 ano)
+19,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,26 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,01%
Posição
113
Nova
7
Aumentada
52
Reduzida
41
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 918 mil |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 830 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 815 mil |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$ 786 mil |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 696 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 699 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 433 mil |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 300 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 229 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,72% |
| 2 | Tecnologia | 25,49% |
| 3 | Saúde | 6,36% |
| 4 | Financeiro | 5,78% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,1 mi | 9,25% |
48.394
-707
| -1% | -US$ 227 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 12,6 mi | 7,24% |
159.336
+3.784
| +2% | +US$ 305 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 7,38 mi | 4,23% |
33.185
+816
| +3% | +US$ 181 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,67 mi | 3,83% |
13.011
+55
| +0,4% | +US$ 25,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,5 mi | 3,16% |
24.101
+516
| +2% | +US$ 111 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 5,23 mi | 3% |
105.798
+10.307
| +11% | +US$ 521 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 5,19 mi | 2,98% |
100.262
+15.709
| +19% | +US$ 815 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 4,34 mi | 2,49% |
82.120
-12.414
| -13% | -US$ 699 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 4,27 mi | 2,45% |
69.841
+1.426
| +2% | +US$ 89,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 4,12 mi | 2,37% |
28.156
+1.272
| +5% | +US$ 197 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 3,71 mi | 2,13% |
30.177
-410
| -1% | -US$ 49,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,68 mi | 2,11% |
30.723
+3.330
| +12% | +US$ 408 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,67 mi | 2,11% |
10.678
+230
| +2% | +US$ 79,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,38 mi | 1,94% |
10.214
-123
| -1% | -US$ 43 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,2 mi | 1,83% |
12.827
+347
| +3% | +US$ 88,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
16
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 3,16 mi | 1,81% |
69.207
-28.609
| -29% | -US$ 1,37 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,01 mi | 1,73% |
11.386
-226
| -2% | -US$ 59,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 3,01 mi | 1,73% |
47.797
-178
| -0,4% | -US$ 11,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 2,81 mi | 1,61% |
31.777
+1.155
| +4% | +US$ 109 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 2,73 mi | 1,57% |
6.875
+184
| +3% | +US$ 65,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 2,66 mi | 1,53% |
17.945
-586
| -3% | -US$ 81,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,36 mi | 1,35% |
22.687
+333
| +1% | +US$ 36,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 2,34 mi | 1,34% |
2.207
+19
| +0,9% | +US$ 20,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,22 mi | 1,27% |
3.624
+224
| +7% | +US$ 115 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,91 mi | 1,09% |
5.193
+19
| +0,4% | +US$ 7,65 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Shum Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Shum Financial Group detinha 113 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 5% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Shum Financial Group mostra 7 novas, 52 aumentaram, 41 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF: 30.755 ações no valor de US$ 910 mil. A maior venda foi de iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 1,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Shum Financial Group no T3 2026 foi State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF: 30.755 ações no valor de US$ 910 mil.
- Shum Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 830 mil.
- A maior redução de Shum Financial Group em T3 2026 foi em iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- Shum Financial Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 433 mil.
- As dez maiores posições de Shum Financial Group representam 41% de sua carteira de US$ 174 mi no T3 2026.
- Shum Financial Group abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Shum Financial Group subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shum Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.