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NL
NDWM LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
17,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,88%
Retorno est. (1 ano)
+17,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 2,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,11%
Posição
42
Nova
4
Aumentada
24
Reduzida
8
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 862 mil |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 692 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 879 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 633 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,91% |
| 2 | Financeiro | 1,47% |
| 3 | Tecnologia | 0,92% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,78% |
| 5 | Industriais | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 48,9 mi | 28,73% |
65.309
+443
| +0,7% | +US$ 323 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 16,4 mi | 9,63% |
77.021
+7.599
| +11% | +US$ 1,56 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12,7 mi | 7,43% |
127.840
+8.710
| +7% | +US$ 862 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 9,8 mi | 5,73% |
98.197
-13.899
| -12% | -US$ 1,38 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 8,08 mi | 4,75% |
21.943
+349
| +2% | +US$ 145 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 7,56 mi | 4,44% |
150.111
+21.389
| +17% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,92 mi | 4,06% |
9.264
-1.854
| -17% | -US$ 1,34 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 5,39 mi | 3,17% |
26.976
+1.696
| +7% | +US$ 304 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 5,31 mi | 3,12% |
92.199
+1.619
| +2% | +US$ 92,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,17 mi | 3,04% |
75.626
+2.343
| +3% | +US$ 153 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 4,79 mi | 2,82% |
62.953
+2.653
| +4% | +US$ 197 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,7 mi | 2,76% |
15.655
+1.175
| +8% | +US$ 330 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 588 mi
| US$ 4,49 mi | 2,64% |
88.772
+4.942
| +6% | +US$ 249 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,66 bi
| US$ 4,35 mi | 2,56% |
43.280
+1.478
| +4% | +US$ 148 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 3,45 mi | 2,02% |
37.596
-9.607
| -20% | -US$ 879 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,76 mi | 1,62% |
14.470
+4
| +0% | +US$ 683 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,5 mi | 1,47% |
4.999
+30
| +0,6% | +US$ 14,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 2,12 mi | 1,25% |
19.945
+282
| +1% | +US$ 30 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,1 mi | 1,24% |
19.540
-389
| -2% | -US$ 41,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,52 mi | 0,89% |
18.454
+3.347
| +22% | +US$ 275 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,51 mi | 0,89% |
2.055
-1
| -0% | -US$ 688 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,32 mi | 0,78% |
3.141
+3
| +0,1% | +US$ 1,19 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 1,13 mi | 0,67% |
9.646
+5.881
| +156% | +US$ 692 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 1,12 mi | 0,66% |
23.451
+7.818
| +50% | +US$ 367 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,06 mi | 0,62% |
3.663
+131
| +4% | +US$ 37,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de NDWM LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NDWM LLC detinha 42 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 10% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de NDWM LLC mostra 4 novas, 24 aumentaram, 8 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 11.163 ações no valor de US$ 1,06 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 1,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de NDWM LLC no T2 2026 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 11.163 ações no valor de US$ 1,06 mi.
- NDWM LLC foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,56 mi.
- A maior redução de NDWM LLC em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,38 mi.
- NDWM LLC encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
- As dez maiores posições de NDWM LLC representam 74% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- NDWM LLC abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de NDWM LLC subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NDWM LLC referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.