Wir sind mit live! Mehr erfahren
SFG

Shum Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 8,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss
+4,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,01 %
Position
113
Neu
7
Aufgestockt
52
Reduziert
41
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+917.858 $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+830.021 $
3
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+814.705 $
4
CALI-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+785.673 $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+695.993 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGLB-Symbol
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
+1,37 Mio. $
2
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+698.635 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+433.439 $
4
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+299.864 $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+229.490 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,72 %
2 Technologie 25,49 %
3 Gesundheitswesen 6,36 %
4 Finanzwesen 5,78 %
5 Basiskonsumgüter 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,1 Mio. $ 9,25 %
48.394
-707
-1 % -227.086 $
2024 Q3
8 Quartale
EFV-Symbol
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 7,24 %
159.336
+3.784
+2 % +304.948 $
2024 Q3
8 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
7,38 Mio. $ 4,23 %
33.185
+816
+3 % +180.501 $
2024 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,67 Mio. $ 3,83 %
13.011
+55
+0,4 % +25.435 $
2024 Q3
8 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,5 Mio. $ 3,16 %
24.101
+516
+2 % +110.628 $
2024 Q3
8 Quartale
IQLT-Symbol
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
5,23 Mio. $ 3 %
105.798
+10.307
+11 % +520.607 $
2024 Q3
8 Quartale
SPEM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,98 %
100.262
+15.709
+19 % +814.705 $
2024 Q3
8 Quartale
SPSM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,49 %
82.120
-12.414
-13 % -698.635 $
2024 Q3
8 Quartale
SPYV-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,45 %
69.841
+1.426
+2 % +89.211 $
2024 Q3
8 Quartale
SDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,37 %
28.156
+1.272
+5 % +196.873 $
2024 Q3
8 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,13 %
30.177
-410
-1 % -49.210 $
2024 Q3
8 Quartale
EFG-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,11 %
30.723
+3.330
+12 % +408.392 $
2024 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,67 Mio. $ 2,11 %
10.678
+230
+2 % +79.825 $
2024 Q3
8 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,94 %
10.214
-123
-1 % -43.021 $
2024 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,2 Mio. $ 1,83 %
12.827
+347
+3 % +88.164 $
2024 Q3
8 Quartale
IGLB-Symbol
16
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,81 %
69.207
-28.609
-29 % -1,37 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,73 %
11.386
-226
-2 % -59.623 $
2024 Q3
8 Quartale
SPMD-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,73 %
47.797
-178
-0,4 % -11.772 $
2024 Q3
8 Quartale
MDYV-Symbol
19
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,61 %
31.777
+1.155
+4 % +108.783 $
2024 Q3
8 Quartale
PANW-Symbol
20
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,57 %
6.875
+184
+3 % +65.477 $
2024 Q3
8 Quartale
IXN-Symbol
21
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,53 %
17.945
-586
-3 % -81.881 $
2024 Q3
8 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,35 %
22.687
+333
+1 % +36.561 $
2024 Q3
8 Quartale
BLK-Symbol
23
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,34 %
2.207
+19
+0,9 % +20.751 $
2024 Q3
8 Quartale
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,27 %
3.624
+224
+7 % +115.235 $
2024 Q3
8 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,09 %
5.193
+19
+0,4 % +7.649 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AIA
Accelerate Investment Advisors Aliso Viejo, California 174 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMSA
Patrick M. Sweeney & Associates Libertyville, Illinois 174 Mio. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Alterna Wealth Management Houston, Texas 174 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Prakash Investment Advisors Andover, Massachusetts 174 Mio. $ AUM 85,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
Northwest Wealth Advisors Bellingham, Washington 174 Mio. $ AUM
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWSG
Pacific Wealth Strategies Group Santa Barbara, California 174 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shum Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shum Financial Group 113 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Shum Financial Group für Q3 2026 weist 7 neu, 52 erhöht, 41 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF: 30.755 Aktien im Wert von 910.040 $. Der größte Verkauf betraf iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Shum Financial Group im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF: 30.755 Aktien im Wert von 910.040 $.
  • Shum Financial Group hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 830.021 $.
  • Der größte Positionsabbau von Shum Financial Group im Q3 2026 entfiel auf iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • Shum Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 433.439 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shum Financial Group machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Shum Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Shum Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shum Financial Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .