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AC

Athos Capital Portfolio-Positionen

AUM 282 Mio. $ Umschlag 42,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+194,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
282 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,5 Mio. $
Kapitalfluss
-51,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,37 %
Position
52
Neu
8
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+16,3 Mio. $
2
QRVO-Symbol
Qorvo
QRVO
+11,1 Mio. $
3
CZR-Symbol
Caesars Entertainment
CZR
+10,1 Mio. $
4
TECH-Symbol
Bio-Techne
TECH
+5,4 Mio. $
5
CPRX-Symbol
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
+4,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIPS-Symbol
Vipshop
VIPS
+23,2 Mio. $
2
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+18,7 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+14,9 Mio. $
4
GTLS-Symbol
Chart Industries
GTLS
+13,5 Mio. $
5
FOLD-Symbol
Amicus Therapeutics
FOLD
+10,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 35,86 %
2 Finanzwesen 13,41 %
3 Immobilien 11,3 %
4 Industrie 8,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WBD-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
46,6 Mio. $ 16,54 %
1.748.075
+4.000
+0,2 % +108.214 $
2026 Q1
1 Quartal
MOMO-Symbol
2
Hello Group
MOMO
674 Mio. $
43,2 Mio. $ 15,33 %
7.447.401
-34.058
-0,5 % -203.282 $
2025 Q4
2 Quartale
BEKE-Symbol
3
KE Holdings
BEKE
19,8 Mrd. $
31,9 Mio. $ 11,3 %
2.192.308
-56.092
-2 % -924.054 $
2025 Q3
3 Quartale
NSC-Symbol
4
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
23,8 Mio. $ 8,43 %
75.520
+53.000
+235 % +16,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JHG-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
16,2 Mio. $ 5,74 %
311.583
– –
2025 Q4
2 Quartale
WBS-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
15,3 Mio. $ 5,42 %
200.000
+50.000
+33 % +3,64 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KVUE-Symbol
7
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
13 Mio. $ 4,63 %
682.724
-1.063.403
-61 % -18,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QRVO-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
11,2 Mio. $ 3,97 %
+120.000
Neu +11,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CZR-Symbol
9
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,83 %
+357.178
Neu +10,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TXNM-Symbol
10
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
8,95 Mio. $ 3,18 %
157.592
-2.650
-2 % -155.430 $
2025 Q3
3 Quartale
CHA-Symbol
11
Chagee Holdings Ltd
CHA
2,35 Mrd. $
7,63 Mio. $ 2,71 %
634.615
– –
2025 Q2
4 Quartale
TECH-Symbol
12
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,51 %
+100.000
Neu +5,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BHF-Symbol
13
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,25 %
100.000
-30.000
-23 % -1,87 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LBRDK-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
6,31 Mio. $ 2,24 %
189.722
– –
2025 Q3
3 Quartale
MMYT-Symbol
15
MakeMyTrip
MMYT
4,38 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,75 %
92.320
– –
2026 Q1
1 Quartal
CPRX-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
4,72 Mio. $ 1,67 %
+150.000
Neu +4,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JOYY-Symbol
17
JOYY Inc
JOYY
4,07 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,59 %
67.933
– –
2023 Q4
10 Quartale
PEN-Symbol
18
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,25 %
11.160
– –
2026 Q1
1 Quartal
ROKU-Symbol
19
CALL
Roku
ROKU
23 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,25 %
+25.400
Neu +3,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FACTU-Symbol
20
FACT II Acquisition Corp Unit
FACTU
2,71 Mio. $ 0,96 %
250.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVNS-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
2,49 Mio. $ 0,88 %
+100.000
Neu +2,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RNA-Symbol
22
Atrium Therapeutics
RNA
131 Mio. $
1,45 Mio. $ 0,52 %
107.965
– –
2026 Q1
1 Quartal
SLAB-Symbol
23
Silicon Laboratories
SLAB
7,37 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,48 %
6.204
– –
2026 Q1
1 Quartal
DYNCU-Symbol
24
Dynamix Corp Unit
DYNCU
1,36 Mio. $ 0,48 %
125.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
BEAGU-Symbol
25
Bold Eagle Acquisition Corp Units
BEAGU
271 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,39 %
100.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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Intrepid Capital Management Jacksonville Beach, Florida 282 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Chicago Wealth Management Chicago, Illinois 282 Mio. $ AUM 54,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFG
Juno Financial Group Richmond, Virginia 282 Mio. $ AUM
KTM
Keeler Thomas Management Orem, Utah 282 Mio. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMBT
Southern Michigan Bank & Trust Coldwater, Michigan 281 Mio. $ AUM
BWM
BKM Wealth Management Brookfield, Wisconsin 282 Mio. $ AUM 23,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hendley & Co Zanesville, Ohio 283 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hillman Company Pittsburgh, Pennsylvania 283 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Athos Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Athos Capital 52 Positionen im Wert von 282 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Athos Capital zog im Q2 2026 netto 51,6 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vipshop – eine Position im geschätzten Wert von 23,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Athos Capital eine neue Position in Qorvo im Wert von 11,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Athos Capital im Q2 2026 war Qorvo: 120.000 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • Athos Capital hat seine Position in Norfolk Southern in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Athos Capital im Q2 2026 entfiel auf Kenvue und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
  • Athos Capital hat seine Position in Vipshop im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Athos Capital machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 282 Mio. $ aus.
  • Athos Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Athos Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 282 Mio. $.

Auf Grundlage der von Athos Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .