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AC
Athos Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.82억
회전율
42.31%
1년 추정 수익률
11.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+11.4%
3년 예상 수익률
+109.86%
5년 예상 수익률
+194.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.82억
AUM 성장
-US$4252만
(-13%)
자금 흐름
-US$5162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.37%
보유액
52
신규
8
증가
3
축소
5
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1634만 |
| 2 |
Qorvo
QRVO
|
+US$1107만 |
| 3 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$1007만 |
| 4 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$540만 |
| 5 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$443만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vipshop
VIPS
|
+US$2323만 |
| 2 |
Kenvue
KVUE
|
+US$1874만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1488만 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$1349만 |
| 5 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$1006만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 35.86% |
| 2 | 금융 | 13.41% |
| 3 | 부동산 | 11.3% |
| 4 | 산업재 | 8.43% |
| 5 | 임의소비재 | 8.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$4660만 | 16.54% |
1,748,075
+4,000
| +0.2% | +US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Hello Group
MOMO
US$6.74억
| US$4320만 | 15.33% |
7,447,401
-34,058
| -0.5% | -US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
KE Holdings
BEKE
US$198억
| US$3185만 | 11.3% |
2,192,308
-56,092
| -2% | -US$92.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$2376만 | 8.43% |
75,520
+53,000
| +235% | +US$1634만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$1619만 | 5.74% |
311,583
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$1528만 | 5.42% |
200,000
+50,000
| +33% | +US$364만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$1305만 | 4.63% |
682,724
-1,063,403
| -61% | -US$1874만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$1119만 | 3.97% |
+120,000
| 신규 | +US$1107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$1078만 | 3.83% |
+357,178
| 신규 | +US$1007만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$895만 | 3.18% |
157,592
-2,650
| -2% | -US$15.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Chagee Holdings Ltd
CHA
US$23.5억
| US$763만 | 2.71% |
634,615
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$706만 | 2.51% |
+100,000
| 신규 | +US$540만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$633만 | 2.25% |
100,000
-30,000
| -23% | -US$187만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$631만 | 2.24% |
189,722
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8억
| US$492만 | 1.75% |
92,320
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$472만 | 1.67% |
+150,000
| 신규 | +US$443만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
JOYY Inc
JOYY
US$40.5억
| US$448만 | 1.59% |
67,933
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Penumbra
PEN
US$126억
| US$352만 | 1.25% |
11,160
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
콜옵션
Roku
ROKU
US$230억
| US$351만 | 1.25% |
+25,400
| 신규 | +US$310만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
FACT II Acquisition Corp Unit
FACTU
| US$271만 | 0.96% |
250,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$249만 | 0.88% |
+100,000
| 신규 | +US$234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.31억
| US$145만 | 0.52% |
107,965
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$136만 | 0.48% |
6,204
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Dynamix Corp Unit
DYNCU
| US$136만 | 0.48% |
125,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Bold Eagle Acquisition Corp Units
BEAGU
US$2.71억
| US$111만 | 0.39% |
100,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ICM
CWM
JFG
KTM
SMBT
BWM
HC
HC
Athos Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Athos Capital의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$2.82억였으며 전 분기 US$3.24억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Athos Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$5162만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vipshop으로, 추정 US$2323만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Athos Capital는 Qorvo에 US$1119만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Athos Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Qorvo으로, US$1119만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Norfolk Southern 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Athos Capital로, 추정 증가액은 US$1634만 규모예요.
- Athos Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Kenvue이며, 추정 감소액은 US$1874만예요.
- Athos Capital는 2026년 2분기에 Vipshop 보유분을 전량 매도해 추정 US$2323만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Athos Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.82억 중 78%를 차지해요.
- Athos Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Athos Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$2.82억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Athos Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.