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AC
Athos Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
39.13%
1년 추정 수익률
18.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.3%
1년 예상 수익률
+18.68%
3년 예상 수익률
+100.81%
5년 예상 수익률
+216.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$1.07억
(-38%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.9%
보유액
46
신규
8
증가
6
축소
2
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+US$654만 |
| 2 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$593만 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$348만 |
| 4 |
Personalis
PSNL
|
+US$301만 |
| 5 |
GFL Environmental
GFL
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$4796만 |
| 2 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$1619만 |
| 3 |
Webster Financial
WBS
|
+US$1528만 |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+US$1305만 |
| 5 |
Qorvo
QRVO
|
+US$1119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 24.34% |
| 2 | 부동산 | 21.66% |
| 3 | 산업재 | 18.68% |
| 4 | 임의소비재 | 10.94% |
| 5 | 헬스케어 | 8.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
DouYu International Holdings
DOYU
US$1.16억
| US$11만 | 0.06% |
23,863
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
ECARX Holdings Warrants
ECXWW
| US$9.7만 | 0.06% |
92,368
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
Einride AB American Depositary Shares
ENRD
US$2.84억
| US$9.5만 | 0.05% |
25,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
29
Einride AB Warrants
ENRDW
US$145만
| US$4.8만 | 0.03% |
12,499
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
30
Bridger Aerospace Warrant
BAERW
US$120만
| US$4.6만 | 0.03% |
66,062
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
Envoy Medical Warrant
COCHW
US$39.8만
| US$1.9만 | 0.01% |
28,588
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Murano Global Investments PLC Warrants
MRNOW
US$3.54만
| US$1.4만 | 0.01% |
42,840
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
33
SunPower Inc Warrants
SPWRW
US$35.7만
| US$9천 | 0.01% |
28,420
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
34
P3 Health Partners Inc Warrant
PIIIW
US$6.36만
| US$5천 | ﹤0.01% |
+37,052
| 신규 | +US$478 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
상장폐지됨
STARDUST POWER INC WTS
SDSTW
| US$1천 | ﹤0.01% |
11,378
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
36
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$249만 | – |
|
37
Brighthouse Financial
BHF
US$25.2억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$633만 | – |
|
38
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$472만 | – |
|
|
39
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-311,583
| 청산됨 | -US$1619만 | – |
|
|
40
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| – | – |
-682,724
| 청산됨 | -US$1305만 | – |
|
41
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-189,722
| 청산됨 | -US$631만 | – |
|
|
42
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| – | – |
-120,000
| 청산됨 | -US$1119만 | – |
|
43
콜옵션
상장폐지됨
Roku
ROKU
| – | – |
-25,400
| 청산됨 | -US$351만 | – |
|
|
44
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$1528만 | – |
|
|
CCIXU
45
상장폐지됨
Churchill Capital Corp IX Unit
CCIXU
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$27.5만 | – |
|
46
Aspire-Lakewood Holdings, Inc. Warrant
ASBPW
| US$0 | ﹤0.01% |
+21,383
| 신규 | +US$398 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SV
Athos Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Athos Capital의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$2.82억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Athos Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$1.05억 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Janus Henderson 주식으로, 추정 US$1619만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 36%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Athos Capital 측은 CBIZ에 US$711만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Athos Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CBIZ 주식으로, US$711만 상당의 130,000주를 매수했어요.
- Athos Capital 측이 2026년 3분기에 KE Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$87.5만 규모예요.
- Athos Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Warner Bros이며, 추정 감소액은 US$4796만예요.
- Athos Capital 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$1619만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Athos Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 85% 비중을 차지해요.
- Athos Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Athos Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$1.75억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Athos Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.