에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BMCM
Black Maple Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
34.48%
1년 추정 수익률
9.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.02%
1년 예상 수익률
+9.49%
3년 예상 수익률
+35.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
-US$337만
(-1.9%)
자금 흐름
+US$822만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.63%
보유액
116
신규
18
증가
17
축소
20
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$654만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$597만 |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$562만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$377만 |
| 5 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+US$224만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$472만 |
| 2 |
Banc of California
BANC
|
+US$406만 |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$383만 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+US$214만 |
| 5 |
Alaska Air
ALK
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.04% |
| 2 | 금융 | 22.27% |
| 3 | 정보기술 | 10.31% |
| 4 | 에너지 | 7.56% |
| 5 | 산업재 | 3.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3137만 | 17.81% |
42,006
+522
| +1% | +US$37.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1247만 | 7.08% |
16,700
-31,000
| -65% | -US$2248만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$1163만 | 6.61% |
127,578
+59,180
| +87% | +US$562만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$765만 | 4.34% |
75,834
-9,715
| -11% | -US$93.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$701만 | 3.98% |
395,356
-2,300
| -0.6% | -US$3.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$694만 | 3.94% |
133,000
-39,600
| -23% | -US$169만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$663만 | 3.76% |
+133,000
| 신규 | +US$654만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$649만 | 3.68% |
17,172
+14,877
| +648% | +US$597만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$615만 | 3.49% |
28,900
-5,150
| -15% | -US$105만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Uber
UBER
US$1437억
| US$517만 | 2.94% |
71,642
+19,542
| +38% | +US$143만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Capital One
COF
US$1238억
| US$363만 | 2.06% |
18,100
+5,200
| +40% | +US$99.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$360만 | 2.05% |
9,656
+2,550
| +36% | +US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$333만 | 1.89% |
16,500
-1,500
| -8% | -US$26.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$303만 | 1.72% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$297만 | 1.68% |
36,079
-48,520
| -57% | -US$383만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
16
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$16.7억
| US$270만 | 1.53% |
69,544
+61,204
| +734% | +US$224만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$264만 | 1.5% |
32,000
+23,500
| +276% | +US$189만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$246만 | 1.39% |
+6,500
| 신규 | +US$261만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$242만 | 1.38% |
6,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
20
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
KCCA
US$1.19억
| US$239만 | 1.36% |
140,517
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6억
| US$218만 | 1.24% |
31,800
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$195만 | 1.11% |
42,230
-13,680
| -24% | -US$63.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$193만 | 1.09% |
20,659
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$188만 | 1.07% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$188만 | 1.07% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CC
BCM
OL
LFA
KRAVCF
ADMI
DF
PXPO
Black Maple Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Black Maple Capital Management의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$1.76억였으며 전 분기 US$1.79억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Black Maple Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$822만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Truist Financial으로, 133,000주를 보유했으며 가치는 US$663만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Banc of California으로, 보유분을 추정 US$406만 규모 줄였습니다.
- Black Maple Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Truist Financial으로, US$663만 상당의 133,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Black Maple Capital Management로, 추정 증가액은 US$597만 규모예요.
- Black Maple Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Banc of California이며, 추정 감소액은 US$406만예요.
- Black Maple Capital Management는 2026년 2분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Black Maple Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 58%를 차지해요.
- Black Maple Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Black Maple Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$1.76억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Black Maple Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.