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BMCM
Black Maple Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.76億
売買回転率
34.48%
推定1年リターン
9.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.02%
1年予想リターン
+9.49%
3年間の予想リターン
+35.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.76億
運用資産残高の伸び率
-$337万
(-1.9%)
資金フロー
+$822万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.63%
保有額
116
新規
18
買い増し
17
減少
20
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+$654万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$597万 |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+$562万 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+$377万 |
| 5 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+$224万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$472万 |
| 2 |
Banc of California
BANC
|
+$406万 |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+$383万 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+$214万 |
| 5 |
Alaska Air
ALK
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.04% |
| 2 | 金融 | 22.27% |
| 3 | 情報技術 | 10.31% |
| 4 | エネルギー | 7.56% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3137万 | 17.81% |
42,006
+522
| +1% | +$37.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1247万 | 7.08% |
16,700
-31,000
| -65% | -$2248万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
3
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $1163万 | 6.61% |
127,578
+59,180
| +87% | +$562万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $765万 | 4.34% |
75,834
-9,715
| -11% | -$93.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $701万 | 3.98% |
395,356
-2,300
| -0.6% | -$3.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Alaska Air
ALK
$39.2億
| $694万 | 3.94% |
133,000
-39,600
| -23% | -$169万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Truist Financial
TFC
$575億
| $663万 | 3.76% |
+133,000
| 新規 | +$654万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $649万 | 3.68% |
17,172
+14,877
| +648% | +$597万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $615万 | 3.49% |
28,900
-5,150
| -15% | -$105万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
Uber
UBER
$1437億
| $517万 | 2.94% |
71,642
+19,542
| +38% | +$143万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Capital One
COF
$1238億
| $363万 | 2.06% |
18,100
+5,200
| +40% | +$99.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $360万 | 2.05% |
9,656
+2,550
| +36% | +$103万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $333万 | 1.89% |
16,500
-1,500
| -8% | -$26.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
プット
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $303万 | 1.72% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
Western Alliance Bancorporation
WAL
$81.3億
| $297万 | 1.68% |
36,079
-48,520
| -57% | -$383万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
16
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
$16.7億
| $270万 | 1.53% |
69,544
+61,204
| +734% | +$224万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $264万 | 1.5% |
32,000
+23,500
| +276% | +$189万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
プット
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $246万 | 1.39% |
+6,500
| 新規 | +$261万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $242万 | 1.38% |
6,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
KCCA
$1.19億
| $239万 | 1.36% |
140,517
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$41.6億
| $218万 | 1.24% |
31,800
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.9億
| $195万 | 1.11% |
42,230
-13,680
| -24% | -$63.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $193万 | 1.09% |
20,659
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $188万 | 1.07% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
25
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $188万 | 1.07% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
CC
BCM
OL
LFA
KRAVCF
ADMI
DF
PXPO
Black Maple Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Black Maple Capital Managementは$1.76億相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$1.79億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Black Maple Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$822万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTruist Financialで、保有株数は133,000株、評価額は$663万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBanc of Californiaで、推定$406万相当を売却しました。
- Black Maple Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTruist Financialで、株数は133,000株、評価額は$663万でした。
- Black Maple Capital Managementは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$597万でした。
- Black Maple Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBanc of Californiaで、推定$406万相当を減らしました。
- Black Maple Capital Managementは2026年第2四半期にBank of Americaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$472万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Black Maple Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの58%を占めています。
- Black Maple Capital Managementは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Black Maple Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$1.76億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBlack Maple Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。