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Del-Sette Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.71億
売買回転率
15.69%
推定1年リターン
36.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.65%
1年予想リターン
+36.85%
3年間の予想リターン
+107.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.71億
運用資産残高の伸び率
+$412万
(+2.5%)
資金フロー
-$813万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.35%
保有額
51
新規
7
買い増し
16
減少
22
解消
1
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+$636万 |
| 2 |
Kimco Realty
KIM
|
+$562万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+$550万 |
| 4 |
Ford
F
|
+$305万 |
| 5 |
Invesco
IVZ
|
+$279万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+$1157万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$681万 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+$590万 |
| 4 |
Cambria Global Value ETF
GVAL
|
+$489万 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+$441万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.64% |
| 2 | 金融 | 9.51% |
| 3 | 不動産 | 7.84% |
| 4 | 情報技術 | 5.58% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
$5.71億
| $1856万 | 10.84% |
450,638
+2,743
| +0.6% | +$11.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
EDOG
$2179万
| $1397万 | 8.16% |
588,236
+7,043
| +1% | +$17.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $1194万 | 6.97% |
245,466
-40,658
| -14% | -$203万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1171万 | 6.84% |
171,175
-29,680
| -15% | -$194万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $855万 | 4.99% |
210,229
-2,003
| -0.9% | -$7.72万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $831万 | 4.85% |
130,149
+96,919
| +292% | +$550万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Simon Property Group
SPG
$665億
| $748万 | 4.37% |
33,467
+13,242
| +65% | +$272万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
8
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.1億
| $741万 | 4.32% |
108,553
-172,511
| -61% | -$1157万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
Franklin Templeton
BEN
$157億
| $706万 | 4.12% |
+212,289
| 新規 | +$636万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
Invesco
IVZ
$125億
| $665万 | 3.88% |
251,878
+105,223
| +72% | +$279万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
11
Ford
F
$496億
| $633万 | 3.7% |
455,257
+225,916
| +99% | +$305万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
Kimco Realty
KIM
$154億
| $594万 | 3.47% |
+234,283
| 新規 | +$562万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $472万 | 2.75% |
51,160
+5,126
| +11% | +$47.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $347万 | 2.02% |
17,324
-2,417
| -12% | -$49.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $333万 | 1.94% |
61,605
-34,109
| -36% | -$187万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $292万 | 1.7% |
10,082
+4,862
| +93% | +$139万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
$2.09億
| $261万 | 1.52% |
17,416
+10,502
| +152% | +$140万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $258万 | 1.5% |
7,290
+3,645
| +100% | +$130万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $257万 | 1.5% |
+5,132
| 新規 | +$247万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $228万 | 1.33% |
37,302
+22,173
| +147% | +$135万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.2億
| $228万 | 1.33% |
16,080
+9,865
| +159% | +$136万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GTEK
$2.22億
| $225万 | 1.31% |
+35,805
| 新規 | +$194万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Pabrai Wagons ETF
WAGN
$2.66億
| $225万 | 1.31% |
+163,315
| 新規 | +$241万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
TSMC
TSM
$2.14兆
| $224万 | 1.31% |
+4,681
| 新規 | +$190万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Invesco Solar ETF
TAN
$8.58億
| $223万 | 1.3% |
37,637
+23,246
| +162% | +$141万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
PP
LWM
BLFG
CPC
GCWM
AIP
WFP
NS
Del-Sette Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Del-Sette Capital Managementは51銘柄を保有し、保有額は$1.71億でした。前四半期の$1.67億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Del-Sette Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$813万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を22銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はEdison Internationalで、推定 $328万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで金融、不動産です。
相場の流れに反して、Del-Sette Capital Managementは$706万相当のFranklin Templetonの新規ポジションを取りました。
- Del-Sette Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin Templetonで、株数は212,289株、評価額は$706万でした。
- Del-Sette Capital Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Pure Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$550万でした。
- Del-Sette Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はALPS Sector Dividend Dogs ETFで、推定$1157万相当を減らしました。
- Del-Sette Capital Managementは2026年第2四半期にEdison Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$328万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Del-Sette Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.71億のポートフォリオの59%を占めています。
- Del-Sette Capital Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Del-Sette Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$1.71億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のDel-Sette Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。