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Del-Sette Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.71億
週轉率
15.69%
1年估算報酬率
36.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.65%
1年估算報酬率
+36.85%
3年估算報酬率
+107.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.71億
AUM 成長
+US$412萬
(+2.5%)
資金流向
-US$813萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.35%
持股
51
新
7
增持
16
減碼
22
已平倉
1
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$636萬 |
| 2 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$562萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$550萬 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$305萬 |
| 5 |
Invesco
IVZ
|
+US$279萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$1157萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$681萬 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$590萬 |
| 4 |
Cambria Global Value ETF
GVAL
|
+US$489萬 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$441萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.64% |
| 2 | 金融 | 9.51% |
| 3 | 不動產 | 7.84% |
| 4 | 科技 | 5.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.71億
| US$1856萬 | 10.84% |
450,638
+2,743
| +0.6% | +US$11.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
EDOG
US$2179萬
| US$1397萬 | 8.16% |
588,236
+7,043
| +1% | +US$17.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$1194萬 | 6.97% |
245,466
-40,658
| -14% | -US$203萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1171萬 | 6.84% |
171,175
-29,680
| -15% | -US$194萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$855萬 | 4.99% |
210,229
-2,003
| -0.9% | -US$7.72萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9億
| US$831萬 | 4.85% |
130,149
+96,919
| +292% | +US$550萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$748萬 | 4.37% |
33,467
+13,242
| +65% | +US$272萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.1億
| US$741萬 | 4.32% |
108,553
-172,511
| -61% | -US$1157萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| US$706萬 | 4.12% |
+212,289
| 新 | +US$636萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
Invesco
IVZ
US$125億
| US$665萬 | 3.88% |
251,878
+105,223
| +72% | +US$279萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
Ford
F
US$496億
| US$633萬 | 3.7% |
455,257
+225,916
| +99% | +US$305萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
Kimco Realty
KIM
US$154億
| US$594萬 | 3.47% |
+234,283
| 新 | +US$562萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$472萬 | 2.75% |
51,160
+5,126
| +11% | +US$47.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$347萬 | 2.02% |
17,324
-2,417
| -12% | -US$49.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$333萬 | 1.94% |
61,605
-34,109
| -36% | -US$187萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$292萬 | 1.7% |
10,082
+4,862
| +93% | +US$139萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
US$2.09億
| US$261萬 | 1.52% |
17,416
+10,502
| +152% | +US$140萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$258萬 | 1.5% |
7,290
+3,645
| +100% | +US$130萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$257萬 | 1.5% |
+5,132
| 新 | +US$247萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$228萬 | 1.33% |
37,302
+22,173
| +147% | +US$135萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2億
| US$228萬 | 1.33% |
16,080
+9,865
| +159% | +US$136萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GTEK
US$2.22億
| US$225萬 | 1.31% |
+35,805
| 新 | +US$194萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Pabrai Wagons ETF
WAGN
US$2.66億
| US$225萬 | 1.31% |
+163,315
| 新 | +US$241萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$224萬 | 1.31% |
+4,681
| 新 | +US$190萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.58億
| US$223萬 | 1.3% |
37,637
+23,246
| +162% | +US$141萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
PP
LWM
BLFG
CPC
GCWM
AIP
WFP
NS
Del-Sette Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Del-Sette Capital Management持有51個部位，價值US$1.71億，較前一季的US$1.67億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Del-Sette Capital Management於2026年第2季淨撤出US$813萬，結清1個部位並減持22項持股。 最受矚目的出清持股是Edison International，這筆估值約為US$328萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的81%，其次為金融和不動產。
與趨勢相反，Del-Sette Capital Management新建了Franklin Templeton的部位，價值US$706萬。
- Del-Sette Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Franklin Templeton：共買進212,289股，價值US$706萬。
- Del-Sette Capital Management在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Pure Growth ETF的幅度最大，估計增加US$550萬。
- Del-Sette Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是ALPS Sector Dividend Dogs ETF，估計減持了US$1157萬。
- Del-Sette Capital Management於2026年第2季完全出清Edison International，估計賣出金額為US$328萬。
- 在2026年第2季，Del-Sette Capital Management的投資組合規模為US$1.71億，前十大持股占59%。
- Del-Sette Capital Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Del-Sette Capital Management的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$1.71億。
根據Del-Sette Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。