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Del-Sette Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 171 Mio. $ Umschlag 15,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,12 Mio. $
Kapitalfluss
-8,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,35 %
Position
51
Neu
7
Aufgestockt
16
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+6,36 Mio. $
2
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+5,62 Mio. $
3
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+5,5 Mio. $
4
F-Symbol
Ford
F
+3,05 Mio. $
5
IVZ-Symbol
Invesco
IVZ
+2,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SDOG-Symbol
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
+11,6 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+6,81 Mio. $
3
VIOG-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
+5,9 Mio. $
4
GVAL-Symbol
Cambria Global Value ETF
GVAL
+4,89 Mio. $
5
APA-Symbol
APA Corp
APA
+4,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,64 %
2 Finanzwesen 9,51 %
3 Immobilien 7,84 %
4 Technologie 5,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDOG-Symbol
1
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
571 Mio. $
18,6 Mio. $ 10,84 %
450.638
+2.743
+0,6 % +117.853 $
2021 Q4
18 Quartale
EDOG-Symbol
2
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
EDOG
21,8 Mio. $
14 Mio. $ 8,16 %
588.236
+7.043
+1 % +175.080 $
2021 Q4
18 Quartale
FDL-Symbol
3
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 6,97 %
245.466
-40.658
-14 % -2,03 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 6,84 %
171.175
-29.680
-15 % -1,94 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DES-Symbol
5
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
8,55 Mio. $ 4,99 %
210.229
-2.003
-0,9 % -77.186 $
2021 Q4
18 Quartale
RPG-Symbol
6
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
8,31 Mio. $ 4,85 %
130.149
+96.919
+292 % +5,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPG-Symbol
7
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
7,48 Mio. $ 4,37 %
33.467
+13.242
+65 % +2,72 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SDOG-Symbol
8
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,41 Mrd. $
7,41 Mio. $ 4,32 %
108.553
-172.511
-61 % -11,6 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BEN-Symbol
9
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
7,06 Mio. $ 4,12 %
+212.289
Neu +6,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVZ-Symbol
10
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
6,65 Mio. $ 3,88 %
251.878
+105.223
+72 % +2,79 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
F-Symbol
11
Ford
F
49,6 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,7 %
455.257
+225.916
+99 % +3,05 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KIM-Symbol
12
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
5,94 Mio. $ 3,47 %
+234.283
Neu +5,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BOND-Symbol
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,75 %
51.160
+5.126
+11 % +471.939 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,47 Mio. $ 2,02 %
17.324
-2.417
-12 % -496.949 $
2021 Q4
18 Quartale
DFIV-Symbol
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,94 %
61.605
-34.109
-36 % -1,87 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,7 %
10.082
+4.862
+93 % +1,39 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CSD-Symbol
17
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
209 Mio. $
2,61 Mio. $ 1,52 %
17.416
+10.502
+152 % +1,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,5 %
7.290
+3.645
+100 % +1,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,5 %
+5.132
Neu +2,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLG-Symbol
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,33 %
37.302
+22.173
+147 % +1,35 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PKW-Symbol
21
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,33 %
16.080
+9.865
+159 % +1,36 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GTEK-Symbol
22
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GTEK
222 Mio. $
2,25 Mio. $ 1,31 %
+35.805
Neu +1,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WAGN-Symbol
23
Pabrai Wagons ETF
WAGN
266 Mio. $
2,25 Mio. $ 1,31 %
+163.315
Neu +2,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,31 %
+4.681
Neu +1,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TAN-Symbol
25
Invesco Solar ETF
TAN
858 Mio. $
2,23 Mio. $ 1,3 %
37.637
+23.246
+162 % +1,41 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

PP
Pingora Partners Wilson, Wyoming 171 Mio. $ AUM 60,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lifetime Wealth Management Rockwall, Texas 171 Mio. $ AUM
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana 171 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPC
CFC Planning Company Cicero, Indiana 171 Mio. $ AUM 41,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCWM
Guided Capital Wealth Management Houston, Texas 171 Mio. $ AUM 25,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIP
Alexis Investment Partners Montgomery, Texas 171 Mio. $ AUM 32,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado 172 Mio. $ AUM
NS
Northland Securities Minneapolis, Minnesota 172 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Del-Sette Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Del-Sette Capital Management 51 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Del-Sette Capital Management zog in Q2 2026 netto 8,13 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 22 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Edison International – eine Position im geschätzten Wert von 3,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Del-Sette Capital Management eine neue Position in Franklin Templeton im Wert von 7,06 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Del-Sette Capital Management im Q2 2026 war Franklin Templeton: 212.289 Aktien im Wert von 7,06 Mio. $.
  • Del-Sette Capital Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Del-Sette Capital Management im Q2 2026 entfiel auf ALPS Sector Dividend Dogs ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Del-Sette Capital Management hat seine Position in Edison International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Del-Sette Capital Management machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • Del-Sette Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Del-Sette Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von Del-Sette Capital Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .