Wir sind mit live! Mehr erfahren
AF

Amara Financial Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
+4,77 Mio. $
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,02 %
Position
48
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,59 Mio. $
2
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+1,05 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+319.402 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+305.486 $
5
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+274.251 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+297.869 $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+168.614 $
3
EMNT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
+153.353 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+55.703 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+43.852 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,91 %
2 Technologie 0,42 %
3 Kommunikationsdienste 0,38 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,15 %
5 Gesundheitswesen 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
27,8 Mio. $ 16,62 %
316.007
+3.007
+1 % +256.628 $
2024 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
27,3 Mio. $ 16,36 %
383.828
+22.869
+6 % +1,59 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
22,8 Mio. $ 13,67 %
96.523
+1.391
+1 % +319.402 $
2024 Q3
7 Quartale
MGV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
13 Mio. $ 7,76 %
79.304
+6.791
+9 % +1,05 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 6,39 %
315.465
-451
-0,1 % -14.945 $
2024 Q3
7 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
7,14 Mio. $ 4,27 %
68.745
+2.171
+3 % +223.295 $
2024 Q3
7 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,67 Mio. $ 3,99 %
82.834
+1.706
+2 % +132.260 $
2024 Q3
7 Quartale
IGSB-Symbol
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
6,18 Mio. $ 3,7 %
117.911
+1.269
+1 % +66.522 $
2024 Q3
7 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3,39 %
38.253
+2.226
+6 % +305.486 $
2024 Q3
7 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,87 %
57.801
+2.213
+4 % +176.396 $
2024 Q3
7 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,85 %
21.823
-210
-1 % -43.852 $
2024 Q3
7 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,73 %
37.559
-2.298
-6 % -168.614 $
2024 Q3
7 Quartale
USXF-Symbol
13
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,54 %
36.954
+1.263
+4 % +81.723 $
2024 Q3
7 Quartale
SGOL-Symbol
14
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,43 %
62.504
+6.112
+11 % +262.647 $
2024 Q3
7 Quartale
STIP-Symbol
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,29 %
21.152
+2.659
+14 % +274.251 $
2024 Q3
7 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,02 %
7.531
+23
+0,3 % +5.138 $
2024 Q3
7 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,01 %
5.562
+15
+0,3 % +4.299 $
2024 Q3
7 Quartale
EQIN-Symbol
18
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
319 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,88 %
28.709
+846
+3 % +42.769 $
2025 Q3
3 Quartale
VSGX-Symbol
19
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,88 %
17.864
+1.096
+7 % +86.946 $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,76 %
1.703
– –
2024 Q3
7 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,7 %
3.178
-19
-0,6 % -7.871 $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
875.472 $ 0,52 %
1.275
-35
-3 % -23.332 $
2024 Q3
7 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
865.021 $ 0,52 %
10.042
-662
-6 % -55.703 $
2024 Q3
7 Quartale
GLTR-Symbol
24
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
848.507 $ 0,51 %
4.684
-54
-1 % -11.414 $
2024 Q3
7 Quartale
VOE-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
744.977 $ 0,45 %
3.770
+17
+0,5 % +3.289 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SOWAS
Silver Oak Wealth Advisors Services Los Angeles, California 167 Mio. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lummis Asset Management Fort Worth, Texas 167 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
USWG
U.S. Wealth Group Woodbury, New York 167 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDC
Thompson Davis & Co Richmond, Virginia 167 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts 167 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSWA
Robinson Smith Wealth Advisors South Portland, Maine 167 Mio. $ AUM 21,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFO
Custos Family Office Austin, Texas 167 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPI
Eddie Patel Inc Chicago, Illinois 167 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Amara Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Amara Financial 48 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Amara Financial für Q2 2026 weist 3 neu, 28 erhöht und 13 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund: 1.578 Aktien im Wert von 243.505 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 297.869 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Amara Financial im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund: 1.578 Aktien im Wert von 243.505 $.
  • Amara Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Amara Financial im Q2 2026 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 297.869 $.
  • Die zehn größten Positionen von Amara Financial machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Amara Financial eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Amara Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Amara Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .