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Stonekeep Investments Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+233.288 $
Kapitalfluss
-1,06 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,48 %
Position
83
Neu
2
Aufgestockt
36
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+540.065 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+495.472 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+414.732 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+402.738 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+364.519 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,88 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+310.456 $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+233.000 $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+212.000 $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+204.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,94 %
2 Technologie 8,87 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,93 %
4 Kommunikationsdienste 3,87 %
5 Finanzwesen 2,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
28,1 Mio. $ 16,31 %
957.438
+12.423
+1 % +364.519 $
2024 Q2
9 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
18,9 Mio. $ 10,96 %
50.395
+1.322
+3 % +495.472 $
2024 Q2
9 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,96 %
101.913
– –
2024 Q2
9 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,77 %
167.379
+6.946
+4 % +414.732 $
2024 Q2
9 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,7 Mio. $ 5,06 %
316.840
+7.186
+2 % +199.918 $
2024 Q2
9 Quartale
USFR-Symbol
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
8,44 Mio. $ 4,91 %
167.523
-77.026
-31 % -3,88 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,79 Mio. $ 3,95 %
96.813
+7.493
+8 % +540.065 $
2024 Q2
9 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,66 Mio. $ 3,87 %
94.344
+2.962
+3 % +212.481 $
2024 Q2
9 Quartale
SCHZ-Symbol
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
5,05 Mio. $ 2,93 %
228.310
+3.954
+2 % +89.800 $
2024 Q2
9 Quartale
GOVT-Symbol
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,75 %
216.412
+17.981
+9 % +402.738 $
2024 Q2
9 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,44 Mio. $ 2,58 %
12.527
-34
-0,3 % -12.168 $
2024 Q2
9 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,39 Mio. $ 2,55 %
19.226
+283
+1 % +60.674 $
2024 Q2
9 Quartale
SCHE-Symbol
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,4 %
113.320
-1.453
-1 % -53.074 $
2024 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,73 Mio. $ 2,17 %
14.986
+432
+3 % +109.761 $
2024 Q2
9 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,06 %
37.462
+44
+0,1 % +4.275 $
2024 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,01 Mio. $ 1,75 %
5.861
– –
2024 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,75 Mio. $ 1,6 %
8.078
+218
+3 % +75.149 $
2024 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,63 Mio. $ 1,53 %
7.900
+72
+0,9 % +23.126 $
2024 Q2
9 Quartale
IAGG-Symbol
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,45 %
50.605
+1.808
+4 % +89.922 $
2024 Q2
9 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,29 %
3.166
+75
+2 % +52.384 $
2024 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,12 %
5.836
+4
+0,1 % +1.399 $
2024 Q2
9 Quartale
BRK.A-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,87 %
2
– –
2025 Q1
6 Quartale
ITOT-Symbol
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,8 %
8.279
+454
+6 % +75.537 $
2024 Q2
9 Quartale
BNDX-Symbol
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,79 %
29.139
+1.067
+4 % +50.794 $
2024 Q2
9 Quartale
VCSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,73 %
16.169
-3.964
-20 % -310.456 $
2024 Q2
9 Quartale
1
2 3 4

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CCG
Coastwise Capital Group La Jolla, California 172 Mio. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Networth Advisors Canonsburg, Pennsylvania 172 Mio. $ AUM
AGP
Aspire Growth Partners Miromar Lakes, Florida 172 Mio. $ AUM 33,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota 172 Mio. $ AUM 18,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee 172 Mio. $ AUM
GIS
Graphene Investments SAS Paris, France 172 Mio. $ AUM 34,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Collaborative Fund Advisors Reno, Nevada 172 Mio. $ AUM
IPGDR
Investidor Profissional Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 172 Mio. $ AUM 2,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonekeep Investments für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stonekeep Investments 83 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 0,14 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonekeep Investments für Q3 2026 weist 2 neu, 36 erhöht, 24 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 3.322 Aktien im Wert von 251.238 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mit einem geschätzten Wert von 3,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Stonekeep Investments im Q3 2026 war Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 3.322 Aktien im Wert von 251.238 $.
  • Stonekeep Investments hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540.065 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonekeep Investments im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,88 Mio. $.
  • Stonekeep Investments hat seine Position in Home Depot im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 233.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonekeep Investments machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Stonekeep Investments eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonekeep Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,14 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonekeep Investments für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .