Stonekeep Investmentss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stonekeep Investments Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,44 Mio. $	Verkaufen	167.523 -77.026	-31 %	-3,88 Mio. $	4,91 %	6
2026 Q2	12,3 Mio. $	Verkaufen	244.549 -88.316	-27 %	-4,45 Mio. $	7,17 %	3
2026 Q1	16,8 Mio. $	Verkaufen	332.865 -73.424	-18 %	-3,7 Mio. $	10,86 %	2
2025 Q4	20,4 Mio. $	Verkaufen	406.289 -32.486	-7 %	-1,64 Mio. $	13,07 %	2
2025 Q3	22,1 Mio. $	Kaufen	438.775 +20.327	+5 %	+1,02 Mio. $	13,98 %	2
2025 Q2	21,1 Mio. $	Verkaufen	418.448 -14.413	-3 %	-726.029 $	14,18 %	1
2025 Q1	21,8 Mio. $	Verkaufen	432.861 -17.572	-4 %	-885.690 $	16,07 %	1
2024 Q4	22,7 Mio. $	Verkaufen	450.433 -41.138	-8 %	-2,07 Mio. $	16,88 %	1
2024 Q3	24,7 Mio. $	Verkaufen	491.571 -34.683	-7 %	-1,75 Mio. $	19,06 %	1
2024 Q2	26,5 Mio. $	Kaufen	+526.254	Neu	+26,5 Mio. $	21,47 %	1

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Stonekeep Investments: Q3 2026 im Rückblick

Stonekeep Investments verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 31 %, verkaufte schätzungsweise 3,88 Mio. $ und hielt danach 167.523 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Die Position macht 4,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Stonekeep Investments meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 26,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stonekeep Investments 167.523 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 8,44 Mio. $.
Stonekeep Investments verkaufte 77.026 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,88 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 4,91 % des Portfolios von Stonekeep Investments aus und war dessen Position auf Rang 6.
Stonekeep Investments meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Stonekeep Investments in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2024 mit 26,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Stonekeep Investments für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .