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PWCM

Processus Wealth & Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 2,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,14 Mio. $
Kapitalfluss
-3,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,74 %
Position
36
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
25
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+586.465 $
2
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+208.870 $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+44.594 $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+36.422 $
5
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+18.014 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,23 Mio. $
2
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+646.340 $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+489.157 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+478.101 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+336.219 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,24 %
2 Sonstiges 15,86 %
3 Finanzwesen 10,82 %
4 Kommunikationsdienste 9,37 %
5 Industrie 8,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
24,1 Mio. $ 14,01 %
105.478
-2.230
-2 % -478.101 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,2 Mio. $ 7,68 %
39.680
-419
-1 % -134.582 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,6 Mio. $ 5,56 %
38.349
-298
-0,8 % -75.715 $
2023 Q4
11 Quartale
AMAT-Symbol
4
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,31 Mio. $ 5,41 %
18.199
+1.155
+7 % +586.465 $
2023 Q4
11 Quartale
CRWD-Symbol
5
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
8,87 Mio. $ 5,16 %
33.520
-5.800
-15 % -1,23 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
IWY-Symbol
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
8,63 Mio. $ 5,02 %
29.274
-1.708
-6 % -489.157 $
2023 Q4
11 Quartale
IWS-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
7,36 Mio. $ 4,28 %
45.793
-685
-1 % -114.826 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,99 Mio. $ 4,06 %
20.305
-150
-0,7 % -52.060 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,94 Mio. $ 4,04 %
20.372
-129
-0,6 % -44.469 $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,05 Mio. $ 3,52 %
18.283
-747
-4 % -261.276 $
2023 Q4
11 Quartale
PLTR-Symbol
11
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,86 %
26.271
-1.644
-6 % -262.007 $
2025 Q1
6 Quartale
IWP-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,86 %
35.689
-292
-0,8 % -40.999 $
2023 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,65 %
5.007
+1
+0 % +934 $
2023 Q4
11 Quartale
AMGN-Symbol
14
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,64 %
10.770
-206
-2 % -82.106 $
2023 Q4
11 Quartale
C-Symbol
15
Citigroup
C
208 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,58 %
34.241
-470
-1 % -63.297 $
2023 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,47 %
78.021
-497
-0,6 % -30.279 $
2023 Q4
11 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,25 %
7.023
-598
-8 % -336.219 $
2023 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,64 Mio. $ 2,12 %
10.372
+18
+0,2 % +6.776 $
2026 Q1
2 Quartale
FDX-Symbol
19
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,11 %
12.700
-443
-3 % -139.165 $
2023 Q4
11 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,09 %
19.318
-560
-3 % -114.640 $
2023 Q4
11 Quartale
TMO-Symbol
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,89 %
4.818
-1.088
-18 % -646.340 $
2023 Q4
11 Quartale
FELV-Symbol
22
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,51 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,73 %
72.110
-1.684
-2 % -70.785 $
2024 Q1
10 Quartale
EMR-Symbol
23
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,65 %
18.281
-315
-2 % -47.398 $
2023 Q4
11 Quartale
GD-Symbol
24
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,46 %
7.571
-82
-1 % -30.447 $
2023 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,37 %
16.214
-193
-1 % -26.669 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota 172 Mio. $ AUM 18,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Coastwise Capital Group La Jolla, California 172 Mio. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee 172 Mio. $ AUM
NA
Networth Advisors Canonsburg, Pennsylvania 172 Mio. $ AUM
AGP
Aspire Growth Partners Miromar Lakes, Florida 172 Mio. $ AUM 33,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIS
Graphene Investments SAS Paris, France 172 Mio. $ AUM 34,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Collaborative Fund Advisors Reno, Nevada 172 Mio. $ AUM
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York 172 Mio. $ AUM 59,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Processus Wealth & Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Processus Wealth & Capital Management 36 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,8 %. Processus Wealth & Capital Management hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 36 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Processus Wealth & Capital Management im Q3 2026 war Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 5.052 Aktien im Wert von 204.000 $.
  • Processus Wealth & Capital Management hat seine Position in Applied Materials in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 586.465 $.
  • Der größte Positionsabbau von Processus Wealth & Capital Management im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Processus Wealth & Capital Management machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Processus Wealth & Capital Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Processus Wealth & Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Processus Wealth & Capital Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .