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PWCM
Processus Wealth & Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.72億
週轉率
2.78%
1年估算報酬率
36.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.63%
1年估算報酬率
+36.18%
3年估算報酬率
+159.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.72億
AUM 成長
+US$314萬
(+1.9%)
資金流向
-US$397萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.74%
持股
36
新
1
增持
9
減碼
25
已平倉
–
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$58.6萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$20.9萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$4.46萬 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$3.64萬 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$1.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$123萬 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$64.6萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$48.9萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$33.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 37.24% |
| 2 | 其他 | 15.86% |
| 3 | 金融 | 10.82% |
| 4 | 通訊服務 | 9.37% |
| 5 | 工業 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2409萬 | 14.01% |
105,478
-2,230
| -2% | -US$47.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1321萬 | 7.68% |
39,680
-419
| -1% | -US$13.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$955萬 | 5.56% |
38,349
-298
| -0.8% | -US$7.57萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$931萬 | 5.41% |
18,199
+1,155
| +7% | +US$58.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$887萬 | 5.16% |
33,520
-5,800
| -15% | -US$123萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$863萬 | 5.02% |
29,274
-1,708
| -6% | -US$48.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$736萬 | 4.28% |
45,793
-685
| -1% | -US$11.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$699萬 | 4.06% |
20,305
-150
| -0.7% | -US$5.21萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$694萬 | 4.04% |
20,372
-129
| -0.6% | -US$4.45萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$605萬 | 3.52% |
18,283
-747
| -4% | -US$26.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$491萬 | 2.86% |
26,271
-1,644
| -6% | -US$26.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$491萬 | 2.86% |
35,689
-292
| -0.8% | -US$4.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$456萬 | 2.65% |
5,007
+1
| +0% | +US$934 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$454萬 | 2.64% |
10,770
-206
| -2% | -US$8.21萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Citigroup
C
US$2084億
| US$443萬 | 2.58% |
34,241
-470
| -1% | -US$6.33萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$425萬 | 2.47% |
78,021
-497
| -0.6% | -US$3.03萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409億
| US$387萬 | 2.25% |
7,023
-598
| -8% | -US$33.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$364萬 | 2.12% |
10,372
+18
| +0.2% | +US$6,776 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
FedEx
FDX
US$695億
| US$362萬 | 2.11% |
12,700
-443
| -3% | -US$13.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$359萬 | 2.09% |
19,318
-560
| -3% | -US$11.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$325萬 | 1.89% |
4,818
-1,088
| -18% | -US$64.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1億
| US$298萬 | 1.73% |
72,110
-1,684
| -2% | -US$7.08萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$284萬 | 1.65% |
18,281
-315
| -2% | -US$4.74萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
General Dynamics
GD
US$931億
| US$251萬 | 1.46% |
7,571
-82
| -1% | -US$3.04萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$236萬 | 1.37% |
16,214
-193
| -1% | -US$2.67萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
PW
CCG
GCM
NA
AGP
GIS
CFA
STA
Processus Wealth & Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Processus Wealth & Capital Management持有36個部位，價值US$1.72億，較前一季的US$1.69億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的59%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.8%。 Processus Wealth & Capital Management新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有36個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的37%，較前一季的36%上升，其次為其他和金融。
- Processus Wealth & Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF：共買進5,052股，價值US$20.4萬。
- Processus Wealth & Capital Management在2026年第3季增持Applied Materials的幅度最大，估計增加US$58.6萬。
- Processus Wealth & Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$123萬。
- 在2026年第3季，Processus Wealth & Capital Management的投資組合規模為US$1.72億，前十大持股占59%。
- Processus Wealth & Capital Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Processus Wealth & Capital Management的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$1.72億。
根據Processus Wealth & Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。