¡Ya estamos en ! Descubre más
PWCM

Processus Wealth & Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 172 M Rotación 2.78%
Rendimiento estimado a 1 año 36.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.14 M
Flujo de capital
-USD 3.97 M
Flujo de capital %
-2.31%
10 principales posiciones (%)
58.74%
Posición
36
Nuevas
1
Aumentadas
9
Reducidas
25
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 586 k
2
icono de FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+USD 209 k
3
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 44.6 k
4
icono de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+USD 36.4 k
5
icono de PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+USD 18 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 1.23 M
2
icono de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+USD 646 k
3
icono de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+USD 489 k
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 478 k
5
icono de MA
Mastercard
MA
+USD 336 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 37.24%
2 Varios 15.86%
3 Finanzas 10.82%
4 Servicios de comunicación 9.37%
5 Industriales 8.6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 24.1 M 14.01%
105,478
-2,230
-2% -USD 478 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 13.2 M 7.68%
39,680
-419
-1% -USD 135 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 9.6 M 5.56%
38,349
-298
-0.8% -USD 75.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AMAT
4
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 9.31 M 5.41%
18,199
+1,155
+7% +USD 586 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de CRWD
5
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 8.87 M 5.16%
33,520
-5,800
-15% -USD 1.23 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de IWY
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 8.63 M 5.02%
29,274
-1,708
-6% -USD 489 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IWS
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
USD 7.36 M 4.28%
45,793
-685
-1% -USD 115 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.99 M 4.06%
20,305
-150
-0.7% -USD 52.1 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.94 M 4.04%
20,372
-129
-0.6% -USD 44.5 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 6.05 M 3.52%
18,283
-747
-4% -USD 261 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de PLTR
11
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 4.91 M 2.86%
26,271
-1,644
-6% -USD 262 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de IWP
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 4.91 M 2.86%
35,689
-292
-0.8% -USD 41 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de COST
13
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 4.56 M 2.65%
5,007
+1
+0% +USD 934
2023 Q4
11 trimestres
icono de AMGN
14
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 4.54 M 2.64%
10,770
-206
-2% -USD 82.1 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de C
15
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 4.43 M 2.58%
34,241
-470
-1% -USD 63.3 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de BAC
16
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 4.25 M 2.47%
78,021
-497
-0.6% -USD 30.3 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MA
17
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 3.87 M 2.25%
7,023
-598
-8% -USD 336 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AVGO
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.64 M 2.12%
10,372
+18
+0.2% +USD 6.78 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de FDX
19
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 3.62 M 2.11%
12,700
-443
-3% -USD 139 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de RTX
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 3.59 M 2.09%
19,318
-560
-3% -USD 115 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de TMO
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 3.25 M 1.89%
4,818
-1,088
-18% -USD 646 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de FELV
22
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3508 M
USD 2.98 M 1.73%
72,110
-1,684
-2% -USD 70.8 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de EMR
23
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 2.84 M 1.65%
18,281
-315
-2% -USD 47.4 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de GD
24
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
USD 2.51 M 1.46%
7,571
-82
-1% -USD 30.4 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MRK
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 2.36 M 1.37%
16,214
-193
-1% -USD 26.7 k
2023 Q4
11 trimestres
1
2

Fondos similares

PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota AUM de USD 172 M 18.26% Rendimiento estimado a 1 año
CCG
Coastwise Capital Group La Jolla, California AUM de USD 172 M 32.78% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee AUM de USD 172 M
NA
Networth Advisors Canonsburg, Pennsylvania AUM de USD 172 M
AGP
Aspire Growth Partners Miromar Lakes, Florida AUM de USD 172 M 33.61% Rendimiento estimado a 1 año
GIS
Graphene Investments SAS Paris, France AUM de USD 172 M 34.41% Rendimiento estimado a 1 año
CFA
Collaborative Fund Advisors Reno, Nevada AUM de USD 172 M
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York AUM de USD 172 M 59.1% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Processus Wealth & Capital Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Processus Wealth & Capital Management mantenía 36 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.8%. Processus Wealth & Capital Management abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 36 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

  • La mayor compra de Processus Wealth & Capital Management en T3 2026 fue Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 5,052 acciones por un valor de USD 204 k.
  • Processus Wealth & Capital Management fue quien más aumentó su posición en Applied Materials durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 586 k.
  • La mayor reducción de Processus Wealth & Capital Management durante T3 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 1.23 M.
  • Las diez principales posiciones de Processus Wealth & Capital Management representan 59% de su cartera de USD 172 M en T3 2026.
  • Processus Wealth & Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Processus Wealth & Capital Management aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.

Según el Informe 13F de Processus Wealth & Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.