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PWCM

Processus Wealth & Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 172 mi Giro 2,78%
Retorno est. (1 ano) 36,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,63%
Retorno est. (1 ano)
+36,18%
Retorno est. (3 anos)
+159,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,14 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,97 mi
Fluxo de capital (%)
-2,31%
10 maiores posições (%)
58,74%
Posição
36
Nova
1
Aumentada
9
Reduzida
25
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMAT
Applied Materials
AMAT
+US$ 586 mil
2
ícone de FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+US$ 209 mil
3
ícone de GEV
GE Vernova
GEV
+US$ 44,6 mil
4
ícone de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+US$ 36,4 mil
5
ícone de PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+US$ 18 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+US$ 1,23 mi
2
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 646 mil
3
ícone de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+US$ 489 mil
4
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 478 mil
5
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 336 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 37,24%
2 Diversos 15,86%
3 Financeiro 10,82%
4 Serviços de comunicação 9,37%
5 Industriais 8,6%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 24,1 mi 14,01%
105.478
-2.230
-2% -US$ 478 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 13,2 mi 7,68%
39.680
-419
-1% -US$ 135 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AMZN
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 9,6 mi 5,56%
38.349
-298
-0,8% -US$ 75,7 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AMAT
4
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 9,31 mi 5,41%
18.199
+1.155
+7% +US$ 586 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de CRWD
5
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
US$ 8,87 mi 5,16%
33.520
-5.800
-15% -US$ 1,23 mi
2024 Q1
10 trimestres
ícone de IWY
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
US$ 8,63 mi 5,02%
29.274
-1.708
-6% -US$ 489 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IWS
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
US$ 7,36 mi 4,28%
45.793
-685
-1% -US$ 115 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 6,99 mi 4,06%
20.305
-150
-0,7% -US$ 52,1 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 6,94 mi 4,04%
20.372
-129
-0,6% -US$ 44,5 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 6,05 mi 3,52%
18.283
-747
-4% -US$ 261 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de PLTR
11
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
US$ 4,91 mi 2,86%
26.271
-1.644
-6% -US$ 262 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de IWP
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
US$ 4,91 mi 2,86%
35.689
-292
-0,8% -US$ 41 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de COST
13
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 4,56 mi 2,65%
5.007
+1
+0% +US$ 934
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AMGN
14
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 4,54 mi 2,64%
10.770
-206
-2% -US$ 82,1 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de C
15
Citigroup
C
US$ 208 bi
US$ 4,43 mi 2,58%
34.241
-470
-1% -US$ 63,3 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de BAC
16
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 4,25 mi 2,47%
78.021
-497
-0,6% -US$ 30,3 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MA
17
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 3,87 mi 2,25%
7.023
-598
-8% -US$ 336 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AVGO
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 3,64 mi 2,12%
10.372
+18
+0,2% +US$ 6,78 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de FDX
19
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
US$ 3,62 mi 2,11%
12.700
-443
-3% -US$ 139 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de RTX
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 3,59 mi 2,09%
19.318
-560
-3% -US$ 115 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de TMO
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 3,25 mi 1,89%
4.818
-1.088
-18% -US$ 646 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de FELV
22
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,51 bi
US$ 2,98 mi 1,73%
72.110
-1.684
-2% -US$ 70,8 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de EMR
23
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 2,84 mi 1,65%
18.281
-315
-2% -US$ 47,4 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de GD
24
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
US$ 2,51 mi 1,46%
7.571
-82
-1% -US$ 30,4 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MRK
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 2,36 mi 1,37%
16.214
-193
-1% -US$ 26,7 mil
2023 Q4
11 trimestres
1
2

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Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 172 mi 18,26% Retorno est. (1 ano)
CCG
Coastwise Capital Group La Jolla, California AUM de US$ 172 mi 32,78% Retorno est. (1 ano)
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee AUM de US$ 172 mi
NA
Networth Advisors Canonsburg, Pennsylvania AUM de US$ 172 mi
AGP
Aspire Growth Partners Miromar Lakes, Florida AUM de US$ 172 mi 33,61% Retorno est. (1 ano)
GIS
Graphene Investments SAS Paris, France AUM de US$ 172 mi 34,41% Retorno est. (1 ano)
CFA
Collaborative Fund Advisors Reno, Nevada AUM de US$ 172 mi
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York AUM de US$ 172 mi 59,1% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Processus Wealth & Capital Management no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Processus Wealth & Capital Management detinha 36 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,8%. Processus Wealth & Capital Management abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 36 posições.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

  • A maior compra de Processus Wealth & Capital Management no T3 2026 foi Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 5.052 ações no valor de US$ 204 mil.
  • Processus Wealth & Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Applied Materials no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 586 mil.
  • A maior redução de Processus Wealth & Capital Management em T3 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
  • As dez maiores posições de Processus Wealth & Capital Management representam 59% de sua carteira de US$ 172 mi no T3 2026.
  • Processus Wealth & Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Processus Wealth & Capital Management subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Processus Wealth & Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.