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SI
Stonekeep Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 172 mi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
9,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,47%
Retorno est. (1 ano)
+9,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mil
(+0,14%)
Fluxo de capital
-US$ 1,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,48%
Posição
83
Nova
2
Aumentada
36
Reduzida
24
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 540 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 495 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 415 mil |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 403 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 365 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 3,88 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 310 mil |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 233 mil |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,94% |
| 2 | Tecnologia | 8,87% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,93% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,87% |
| 5 | Financeiro | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 28,1 mi | 16,31% |
957.438
+12.423
| +1% | +US$ 365 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 18,9 mi | 10,96% |
50.395
+1.322
| +3% | +US$ 495 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 10,3 mi | 5,96% |
101.913
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 9,9 mi | 5,77% |
167.379
+6.946
| +4% | +US$ 415 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,7 mi | 5,06% |
316.840
+7.186
| +2% | +US$ 200 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 8,44 mi | 4,91% |
167.523
-77.026
| -31% | -US$ 3,88 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,79 mi | 3,95% |
96.813
+7.493
| +8% | +US$ 540 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,66 mi | 3,87% |
94.344
+2.962
| +3% | +US$ 212 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 5,05 mi | 2,93% |
228.310
+3.954
| +2% | +US$ 89,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 4,73 mi | 2,75% |
216.412
+17.981
| +9% | +US$ 403 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,44 mi | 2,58% |
12.527
-34
| -0,3% | -US$ 12,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,39 mi | 2,55% |
19.226
+283
| +1% | +US$ 60,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 4,13 mi | 2,4% |
113.320
-1.453
| -1% | -US$ 53,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,73 mi | 2,17% |
14.986
+432
| +3% | +US$ 110 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,54 mi | 2,06% |
37.462
+44
| +0,1% | +US$ 4,28 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,01 mi | 1,75% |
5.861
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,75 mi | 1,6% |
8.078
+218
| +3% | +US$ 75,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,63 mi | 1,53% |
7.900
+72
| +0,9% | +US$ 23,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 2,49 mi | 1,45% |
50.605
+1.808
| +4% | +US$ 89,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,22 mi | 1,29% |
3.166
+75
| +2% | +US$ 52,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,93 mi | 1,12% |
5.836
+4
| +0,1% | +US$ 1,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,49 mi | 0,87% |
2
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,38 mi | 0,8% |
8.279
+454
| +6% | +US$ 75,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,37 mi | 0,79% |
29.139
+1.067
| +4% | +US$ 50,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,25 mi | 0,73% |
16.169
-3.964
| -20% | -US$ 310 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Stonekeep Investments no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Stonekeep Investments detinha 83 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 0,14% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Stonekeep Investments mostra 2 novas, 36 aumentaram, 24 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 3.322 ações no valor de US$ 251 mil. A maior venda foi de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, estimada em US$ 3,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Stonekeep Investments no T3 2026 foi Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 3.322 ações no valor de US$ 251 mil.
- Stonekeep Investments foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mil.
- A maior redução de Stonekeep Investments em T3 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 3,88 mi.
- Stonekeep Investments encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 233 mil.
- As dez maiores posições de Stonekeep Investments representam 62% de sua carteira de US$ 172 mi no T3 2026.
- Stonekeep Investments abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stonekeep Investments subiu 0,14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stonekeep Investments referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.