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SI
Stonekeep Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 172 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
9.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 k
(+0.14%)
Flujo de capital
-USD 1.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.48%
Posición
83
Nuevas
2
Aumentadas
36
Reducidas
24
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 540 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 495 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 415 k |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 403 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 365 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 3.88 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 310 k |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 233 k |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 212 k |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.94% |
| 2 | Tecnología | 8.87% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.93% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.87% |
| 5 | Finanzas | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 28.1 M | 16.31% |
957,438
+12,423
| +1% | +USD 365 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 18.9 M | 10.96% |
50,395
+1,322
| +3% | +USD 495 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 10.3 M | 5.96% |
101,913
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 9.9 M | 5.77% |
167,379
+6,946
| +4% | +USD 415 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.7 M | 5.06% |
316,840
+7,186
| +2% | +USD 200 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 8.44 M | 4.91% |
167,523
-77,026
| -31% | -USD 3.88 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.79 M | 3.95% |
96,813
+7,493
| +8% | +USD 540 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.66 M | 3.87% |
94,344
+2,962
| +3% | +USD 212 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 5.05 M | 2.93% |
228,310
+3,954
| +2% | +USD 89.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 4.73 M | 2.75% |
216,412
+17,981
| +9% | +USD 403 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.44 M | 2.58% |
12,527
-34
| -0.3% | -USD 12.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.39 M | 2.55% |
19,226
+283
| +1% | +USD 60.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 4.13 M | 2.4% |
113,320
-1,453
| -1% | -USD 53.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.73 M | 2.17% |
14,986
+432
| +3% | +USD 110 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.54 M | 2.06% |
37,462
+44
| +0.1% | +USD 4.28 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.01 M | 1.75% |
5,861
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.75 M | 1.6% |
8,078
+218
| +3% | +USD 75.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.63 M | 1.53% |
7,900
+72
| +0.9% | +USD 23.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 2.49 M | 1.45% |
50,605
+1,808
| +4% | +USD 89.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.22 M | 1.29% |
3,166
+75
| +2% | +USD 52.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.93 M | 1.12% |
5,836
+4
| +0.1% | +USD 1.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.49 M | 0.87% |
2
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.38 M | 0.8% |
8,279
+454
| +6% | +USD 75.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.79% |
29,139
+1,067
| +4% | +USD 50.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.25 M | 0.73% |
16,169
-3,964
| -20% | -USD 310 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CCG
NA
AGP
PW
GCM
GIS
CFA
IPGDR
Revisión del portafolio de Stonekeep Investments en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stonekeep Investments mantenía 83 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 0.14% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Stonekeep Investments muestra 2 nuevos, Aumentaron 36, 24 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 3,322 acciones con un valor de USD 251 k. La mayor venta fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, por un valor estimado de USD 3.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Stonekeep Investments en T3 2026 fue Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 3,322 acciones por un valor de USD 251 k.
- Stonekeep Investments fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 540 k.
- La mayor reducción de Stonekeep Investments durante T3 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 3.88 M.
- Stonekeep Investments cerró por completo su posición en Home Depot en T3 2026, con una venta estimada de USD 233 k.
- Las diez principales posiciones de Stonekeep Investments representan 62% de su cartera de USD 172 M en T3 2026.
- Stonekeep Investments abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stonekeep Investments aumentó 0.14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de Stonekeep Investments correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.