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AF
Amara Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
6.25%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 4.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.02%
Posición
48
Nuevas
3
Aumentadas
28
Reducidas
13
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 319 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 305 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 274 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 298 k |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 169 k |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
|
+USD 153 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 55.7 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 43.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.91% |
| 2 | Tecnología | 0.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.38% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.15% |
| 5 | Atención médica | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 27.8 M | 16.62% |
316,007
+3,007
| +1% | +USD 257 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 27.3 M | 16.36% |
383,828
+22,869
| +6% | +USD 1.59 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 22.8 M | 13.67% |
96,523
+1,391
| +1% | +USD 319 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 13 M | 7.76% |
79,304
+6,791
| +9% | +USD 1.05 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 10.7 M | 6.39% |
315,465
-451
| -0.1% | -USD 14.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 7.14 M | 4.27% |
68,745
+2,171
| +3% | +USD 223 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.67 M | 3.99% |
82,834
+1,706
| +2% | +USD 132 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 6.18 M | 3.7% |
117,911
+1,269
| +1% | +USD 66.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.67 M | 3.39% |
38,253
+2,226
| +6% | +USD 305 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.79 M | 2.87% |
57,801
+2,213
| +4% | +USD 176 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.76 M | 2.85% |
21,823
-210
| -1% | -USD 43.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.9 M | 1.73% |
37,559
-2,298
| -6% | -USD 169 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
| USD 2.57 M | 1.54% |
36,954
+1,263
| +4% | +USD 81.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 2.39 M | 1.43% |
62,504
+6,112
| +11% | +USD 263 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 2.16 M | 1.29% |
21,152
+2,659
| +14% | +USD 274 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.71 M | 1.02% |
7,531
+23
| +0.3% | +USD 5.14 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.69 M | 1.01% |
5,562
+15
| +0.3% | +USD 4.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
USD 319 M
| USD 1.47 M | 0.88% |
28,709
+846
| +3% | +USD 42.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 1.47 M | 0.88% |
17,864
+1,096
| +7% | +USD 86.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.27 M | 0.76% |
1,703
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.17 M | 0.7% |
3,178
-19
| -0.6% | -USD 7.87 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 875 k | 0.52% |
1,275
-35
| -3% | -USD 23.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 865 k | 0.52% |
10,042
-662
| -6% | -USD 55.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 849 k | 0.51% |
4,684
-54
| -1% | -USD 11.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 745 k | 0.45% |
3,770
+17
| +0.5% | +USD 3.29 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SOWAS
LAM
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TDC
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RSWA
CFO
EPI
Revisión del portafolio de Amara Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Amara Financial mantenía 48 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 15% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Amara Financial muestra 3 nuevos, Aumentaron 28 y 13 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund: 1,578 acciones con un valor de USD 244 k. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 298 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Amara Financial en T2 2026 fue Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund: 1,578 acciones por un valor de USD 244 k.
- Amara Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de Amara Financial durante T2 2026 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 298 k.
- Las diez principales posiciones de Amara Financial representan 79% de su cartera de USD 167 M en T2 2026.
- Amara Financial abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Amara Financial aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Amara Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.