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Kastel Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
13.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.22%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.79 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.63%
Posición
60
Nuevas
5
Aumentadas
28
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.91 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 978 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.85 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.05 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.7% |
| 2 | Tecnología | 0.16% |
| 3 | Industriales | 0.13% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 23.1 M | 14.61% |
35,362
+222
| +0.6% | +USD 162 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.5 mil M
| USD 22.1 M | 13.96% |
483,888
+47,788
| +11% | +USD 2.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.3 mil M
| USD 15.9 M | 10.09% |
184,076
-22,827
| -11% | -USD 2.15 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3772 M
| USD 9.6 M | 6.05% |
83,696
+4,045
| +5% | +USD 502 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 7.72 M | 4.88% |
289,935
+13,531
| +5% | +USD 361 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 5.94 M | 3.75% |
27,602
+427
| +2% | +USD 98 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 5.04 M | 3.19% |
50,044
+9,731
| +24% | +USD 978 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.84 M | 3.06% |
8,095
-513
| -6% | -USD 342 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 4.09 M | 2.59% |
38,536
+8,609
| +29% | +USD 921 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.5 mil M
| USD 3.88 M | 2.45% |
+41,178
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6727 M
| USD 3.74 M | 2.36% |
83,754
-19,593
| -19% | -USD 842 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 3.66 M | 2.31% |
57,114
-14,879
| -21% | -USD 1.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 3.2 M | 2.03% |
32,266
-20,687
| -39% | -USD 2.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 3.07 M | 1.94% |
38,679
+46
| +0.1% | +USD 3.64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 2.96 M | 1.87% |
38,400
-610
| -2% | -USD 51.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4079 M
| USD 2.77 M | 1.75% |
24,136
+288
| +1% | +USD 36.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.65 M | 1.68% |
13,814
-7,098
| -34% | -USD 1.49 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.9 mil M
| USD 2.6 M | 1.64% |
+44,692
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 2.56 M | 1.62% |
102,003
-7,217
| -7% | -USD 202 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1795 M
| USD 2.51 M | 1.59% |
41,526
-15,412
| -27% | -USD 1.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 689 M
| USD 1.91 M | 1.21% |
74,959
+76
| +0.1% | +USD 1.93 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 1.89 M | 1.19% |
12,734
+428
| +3% | +USD 66.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 512 M
| USD 1.83 M | 1.16% |
71,546
-4,285
| -6% | -USD 110 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2351 M
| USD 1.7 M | 1.08% |
+34,048
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 1.55 M | 0.98% |
41,763
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Kastel Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kastel Capital Advisors mantenía 60 posiciones valuadas en USD 158 M, un 2.9% menos que los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Kastel Capital Advisors registró retiros netos por USD 4.87 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Broadridge, una posición estimada en USD 238 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Kastel Capital Advisors abrió una nueva posición en Vanguard International High Dividend Yield ETF por valor de USD 3.88 M.
- La mayor compra de Kastel Capital Advisors en T2 2026 fue Vanguard International High Dividend Yield ETF: 41,178 acciones por un valor de USD 3.88 M.
- Kastel Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.18 M.
- La mayor reducción de Kastel Capital Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
- Kastel Capital Advisors cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 238 k.
- Las diez principales posiciones de Kastel Capital Advisors representan 65% de su cartera de USD 158 M en T2 2026.
- Kastel Capital Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kastel Capital Advisors cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Kastel Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.