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WWC
Waypoint Wealth Counsel Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
43.62%
Rendimiento estimado a 1 año
36.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.5 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.59%
Posición
243
Nuevas
13
Aumentadas
17
Reducidas
113
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 316 k |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 311 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 301 k |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 279 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 257 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.52 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.7% |
| 2 | Tecnología | 14.4% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.32% |
| 4 | Industriales | 4.72% |
| 5 | Atención médica | 4.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 23.7 M | 14.82% |
34,498
-797
| -2% | -USD 531 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.4 M | 6.49% |
13,858
+223
| +2% | +USD 162 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 9.9 M | 6.19% |
121,662
-660
| -0.5% | -USD 52.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.7 M | 6.04% |
12,938
-797
| -6% | -USD 578 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 7.63 M | 4.77% |
20,710
-2,178
| -10% | -USD 902 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.71 M | 3.57% |
19,747
-3,303
| -14% | -USD 945 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 5.6 M | 3.5% |
35,411
-7,346
| -17% | -USD 1.15 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.37 M | 3.36% |
14,395
-507
| -3% | -USD 205 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 5.33 M | 3.34% |
70,641
-4,155
| -6% | -USD 353 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4 M | 2.5% |
13,190
-1,936
| -13% | -USD 555 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.8 M | 1.75% |
13,995
-7,431
| -35% | -USD 1.53 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.24 M | 1.4% |
3,046
+438
| +17% | +USD 301 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.13 M | 1.33% |
8,929
-2,695
| -23% | -USD 676 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2 M | 1.25% |
5,593
-1,323
| -19% | -USD 476 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.94 M | 1.22% |
67,152
+167
| +0.2% | +USD 4.68 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.74 M | 1.09% |
21,539
-2,685
| -11% | -USD 208 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 1.68 M | 1.05% |
17,784
+90
| +0.5% | +USD 8.52 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.5 M | 0.94% |
9,573
+23
| +0.2% | +USD 3.54 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.44 M | 0.9% |
3,816
-1,542
| -29% | -USD 618 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.4 M | 0.87% |
1,211
-2,031
| -63% | -USD 1.52 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
| USD 1.34 M | 0.84% |
9,735
-50
| -0.5% | -USD 6.35 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.27 M | 0.8% |
10,823
-1,253
| -10% | -USD 131 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.22 M | 0.76% |
15,807
+36
| +0.2% | +USD 2.64 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.09 M | 0.68% |
4,283
-1,338
| -24% | -USD 312 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.08 M | 0.67% |
3,049
-1,129
| -27% | -USD 403 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SGM
WH
AAMG
CPW
WH
AC
EU
KCAM
Revisión del portafolio de Waypoint Wealth Counsel en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waypoint Wealth Counsel mantenía 243 posiciones valuadas en USD 160 M, un 17% menos que los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Waypoint Wealth Counsel registró retiros netos por USD 54 M en T2 2026, cerró 93 posiciones y redujo 113 tenencias. Su salida más destacada fue Airbnb, una posición estimada en USD 588 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Waypoint Wealth Counsel abrió una nueva posición en Abbott por valor de USD 314 k.
- La mayor compra de Waypoint Wealth Counsel en T2 2026 fue Abbott: 3,465 acciones por un valor de USD 314 k.
- Waypoint Wealth Counsel fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 301 k.
- La mayor reducción de Waypoint Wealth Counsel durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- Waypoint Wealth Counsel cerró por completo su posición en Airbnb en T2 2026, con una venta estimada de USD 588 k.
- Las diez principales posiciones de Waypoint Wealth Counsel representan 55% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
- Waypoint Wealth Counsel abrió 13 posiciones nuevas y cerró 93 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waypoint Wealth Counsel cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Waypoint Wealth Counsel correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.