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WWC
Waypoint Wealth Counsel 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
43.62%
1年估算報酬率
36.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.79%
1年估算報酬率
+36.21%
3年估算報酬率
+96.6%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
-US$3354萬
(-17%)
資金流向
-US$5397萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.59%
持股
243
新
13
增持
17
減碼
113
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$31.6萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$31.1萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30.1萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$27.9萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$25.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$153萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$152萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$145萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$103萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.7% |
| 2 | 科技 | 14.4% |
| 3 | 必需消費品 | 7.32% |
| 4 | 工業 | 4.72% |
| 5 | 醫療保健 | 4.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2369萬 | 14.82% |
34,498
-797
| -2% | -US$53.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1038萬 | 6.49% |
13,858
+223
| +2% | +US$16.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$989萬 | 6.19% |
121,662
-660
| -0.5% | -US$5.21萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$966萬 | 6.04% |
12,938
-797
| -6% | -US$57.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$763萬 | 4.77% |
20,710
-2,178
| -10% | -US$90.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$571萬 | 3.57% |
19,747
-3,303
| -14% | -US$94.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$560萬 | 3.5% |
35,411
-7,346
| -17% | -US$115萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$537萬 | 3.36% |
14,395
-507
| -3% | -US$20.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$533萬 | 3.34% |
70,641
-4,155
| -6% | -US$35.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$400萬 | 2.5% |
13,190
-1,936
| -13% | -US$55.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$280萬 | 1.75% |
13,995
-7,431
| -35% | -US$153萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$224萬 | 1.4% |
3,046
+438
| +17% | +US$30.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$213萬 | 1.33% |
8,929
-2,695
| -23% | -US$67.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$200萬 | 1.25% |
5,593
-1,323
| -19% | -US$47.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$194萬 | 1.22% |
67,152
+167
| +0.2% | +US$4,675 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$174萬 | 1.09% |
21,539
-2,685
| -11% | -US$20.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$168萬 | 1.05% |
17,784
+90
| +0.5% | +US$8,517 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$150萬 | 0.94% |
9,573
+23
| +0.2% | +US$3,541 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$144萬 | 0.9% |
3,816
-1,542
| -29% | -US$61.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$140萬 | 0.87% |
1,211
-2,031
| -63% | -US$152萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$134萬 | 0.84% |
9,735
-50
| -0.5% | -US$6,346 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$127萬 | 0.8% |
10,823
-1,253
| -10% | -US$13.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$122萬 | 0.76% |
15,807
+36
| +0.2% | +US$2,641 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$109萬 | 0.68% |
4,283
-1,338
| -24% | -US$31.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$108萬 | 0.67% |
3,049
-1,129
| -27% | -US$40.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
SGM
WH
AAMG
CPW
WH
AC
EU
KCAM
Waypoint Wealth Counsel的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Waypoint Wealth Counsel持有243個部位，管理資產為US$1.6億，較前一季的US$1.93億減少17%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Waypoint Wealth Counsel於2026年第2季淨撤出US$5397萬，平倉93個部位，並減持113檔持股。 最受矚目的出清持股是Airbnb，這筆估值約為US$58.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的45%上升，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，Waypoint Wealth Counsel新建了Abbott的部位，價值US$31.4萬。
- Waypoint Wealth Counsel在2026年第2季最大筆買進的是Abbott：共買進3,465股，價值US$31.4萬。
- Waypoint Wealth Counsel在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$30.1萬。
- Waypoint Wealth Counsel在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$153萬。
- Waypoint Wealth Counsel於2026年第2季完全出清Airbnb，估計賣出金額為US$58.8萬。
- 在2026年第2季，Waypoint Wealth Counsel的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占55%。
- Waypoint Wealth Counsel在2026年第2季新增了13個部位，並平倉93個部位。
- Waypoint Wealth Counsel的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$1.6億。
根據Waypoint Wealth Counsel的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。