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Kastel Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
13.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.22%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
-US$479萬
(-2.9%)
資金流向
-US$487萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.63%
持股
60
新
5
增持
28
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$407萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$291萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$218萬 |
| 4 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$171萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$97.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$585萬 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$261萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$215萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$205萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$171萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.7% |
| 2 | 資訊科技 | 0.16% |
| 3 | 工業 | 0.13% |
| 4 | 通訊服務 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8814億
| US$2310萬 | 14.61% |
35,362
+222
| +0.6% | +US$16.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$2207萬 | 13.96% |
483,888
+47,788
| +11% | +US$218萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$583億
| US$1595萬 | 10.09% |
184,076
-22,827
| -11% | -US$215萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$39.1億
| US$957萬 | 6.05% |
83,696
+4,045
| +5% | +US$50.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174億
| US$772萬 | 4.88% |
289,935
+13,531
| +5% | +US$36.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$594萬 | 3.75% |
27,602
+427
| +2% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$504萬 | 3.19% |
50,044
+9,731
| +24% | +US$97.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$484萬 | 3.06% |
8,095
-513
| -6% | -US$34.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$550億
| US$409萬 | 2.59% |
38,536
+8,609
| +29% | +US$92.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220億
| US$388萬 | 2.45% |
+41,178
| 新 | +US$407萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$66.6億
| US$374萬 | 2.36% |
83,754
-19,593
| -19% | -US$84.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$366萬 | 2.31% |
57,114
-14,879
| -21% | -US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$320萬 | 2.03% |
32,266
-20,687
| -39% | -US$205萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456億
| US$307萬 | 1.94% |
38,679
+46
| +0.1% | +US$3,636 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1631億
| US$296萬 | 1.87% |
38,400
-610
| -2% | -US$5.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$42億
| US$277萬 | 1.75% |
24,136
+288
| +1% | +US$3.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489億
| US$265萬 | 1.68% |
55,256
-28,392
| -34% | -US$149萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$420億
| US$260萬 | 1.64% |
+44,692
| 新 | +US$291萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$256萬 | 1.62% |
102,003
-7,217
| -7% | -US$20.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$19.3億
| US$251萬 | 1.59% |
41,526
-15,412
| -27% | -US$108萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.83億
| US$191萬 | 1.21% |
74,959
+76
| +0.1% | +US$1,929 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$189萬 | 1.19% |
12,734
+428
| +3% | +US$6.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$4.97億
| US$183萬 | 1.16% |
71,546
-4,285
| -6% | -US$11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$24.1億
| US$170萬 | 1.08% |
+34,048
| 新 | +US$171萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117億
| US$155萬 | 0.98% |
41,763
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MA
CM
Kastel Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kastel Capital Advisors持有60個部位，管理資產為US$1.58億，較前一季的US$1.63億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Kastel Capital Advisors於2026年第2季淨撤出US$487萬，平倉3個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是Broadridge，這筆估值約為US$23.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Kastel Capital Advisors新建了Vanguard International High Dividend Yield ETF的部位，價值US$388萬。
- Kastel Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard International High Dividend Yield ETF：共買進41,178股，價值US$388萬。
- Kastel Capital Advisors在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$218萬。
- Kastel Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$585萬。
- Kastel Capital Advisors於2026年第2季完全出清Broadridge，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第2季，Kastel Capital Advisors的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占65%。
- Kastel Capital Advisors在2026年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Kastel Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$1.58億。
根據Kastel Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。