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Kastel Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
13,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,22%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,79 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 4,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,63%
Posição
60
Nova
5
Aumentada
28
Reduzida
19
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,91 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 978 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 2,61 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,05 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,7% |
| 2 | Tecnologia | 0,16% |
| 3 | Bens industriais | 0,13% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 23,1 mi | 14,61% |
35.362
+222
| +0,6% | +US$ 162 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 22,1 mi | 13,96% |
483.888
+47.788
| +11% | +US$ 2,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57 bi
| US$ 15,9 mi | 10,09% |
184.076
-22.827
| -11% | -US$ 2,15 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 9,6 mi | 6,05% |
83.696
+4.045
| +5% | +US$ 502 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 7,72 mi | 4,88% |
289.935
+13.531
| +5% | +US$ 361 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 5,94 mi | 3,75% |
27.602
+427
| +2% | +US$ 98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 5,04 mi | 3,19% |
50.044
+9.731
| +24% | +US$ 978 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,84 mi | 3,06% |
8.095
-513
| -6% | -US$ 342 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 4,09 mi | 2,59% |
38.536
+8.609
| +29% | +US$ 921 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 3,88 mi | 2,45% |
+41.178
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,72 bi
| US$ 3,74 mi | 2,36% |
83.754
-19.593
| -19% | -US$ 842 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 3,66 mi | 2,31% |
57.114
-14.879
| -21% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 3,2 mi | 2,03% |
32.266
-20.687
| -39% | -US$ 2,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 3,07 mi | 1,94% |
38.679
+46
| +0,1% | +US$ 3,64 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 158 bi
| US$ 2,96 mi | 1,87% |
38.400
-610
| -2% | -US$ 51,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,06 bi
| US$ 2,77 mi | 1,75% |
24.136
+288
| +1% | +US$ 36,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,3 bi
| US$ 2,65 mi | 1,68% |
13.814
-7.098
| -34% | -US$ 1,49 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 2,6 mi | 1,64% |
+44.692
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 2,56 mi | 1,62% |
102.003
-7.217
| -7% | -US$ 202 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,79 bi
| US$ 2,51 mi | 1,59% |
41.526
-15.412
| -27% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 690 mi
| US$ 1,91 mi | 1,21% |
74.959
+76
| +0,1% | +US$ 1,93 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 1,89 mi | 1,19% |
12.734
+428
| +3% | +US$ 66,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$ 513 mi
| US$ 1,83 mi | 1,16% |
71.546
-4.285
| -6% | -US$ 110 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,35 bi
| US$ 1,7 mi | 1,08% |
+34.048
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,2 bi
| US$ 1,55 mi | 0,98% |
41.763
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Kastel Capital Advisors no T2 2026
No T2 2026, Kastel Capital Advisors detinha 60 posições no valor de US$ 158 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Kastel Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 4,87 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Broadridge, uma posição estimada em US$ 238 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Kastel Capital Advisors abriu uma nova posição em Vanguard International High Dividend Yield ETF no valor de US$ 3,88 mi.
- A maior compra de Kastel Capital Advisors no T2 2026 foi Vanguard International High Dividend Yield ETF: 41.178 ações no valor de US$ 3,88 mi.
- Kastel Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,18 mi.
- A maior redução de Kastel Capital Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Kastel Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Broadridge no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de Kastel Capital Advisors representam 65% de sua carteira de US$ 158 mi no T2 2026.
- Kastel Capital Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kastel Capital Advisors caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kastel Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.