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AAM

Ackerman Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 167 mi Giro 7,89%
Retorno est. (1 ano) 20,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,45%
Retorno est. (1 ano)
+20,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital (%)
1,7%
10 maiores posições (%)
92,08%
Posição
38
Nova
3
Aumentada
6
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 2,57 mi
2
ícone de EIS
iShares MSCI Israel ETF
EIS
+US$ 214 mil
3
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 205 mil
4
ícone de VMC
Vulcan Materials
VMC
+US$ 201 mil
5
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 186 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+US$ 215 mil
2
ícone de XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+US$ 115 mil
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 82,7 mil
4
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 80,5 mil
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 47,3 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 91,85%
2 Tecnologia 4,92%
3 Financeiro 1,53%
4 Consumo discricionário 0,68%
5 Industriais 0,39%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 61,1 mi 36,63%
81.527
-43
-0,1% -US$ 31,3 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de OEF
2
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 32,1 mi 19,27%
87.797
+223
+0,3% +US$ 79,9 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 11,4 mi 6,83%
15.235
-114
-0,7% -US$ 82,7 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de JPST
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 9,9 mi 5,96%
196.511
+50.947
+35% +US$ 2,57 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IWB
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 8,75 mi 5,25%
21.375
-90
-0,4% -US$ 35,7 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de QQQ
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 8,38 mi 5,03%
11.373
+1
+0% +US$ 688
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,78 mi 4,67%
26.889
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IWM
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 6,44 mi 3,87%
21.446
+730
+4% +US$ 205 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de XLG
9
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
US$ 4,83 mi 2,9%
78.951
-1.884
-2% -US$ 115 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SGOV
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 2,79 mi 1,67%
27.726
-801
-3% -US$ 80,5 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de XLK
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 1,9 mi 1,14%
9.992
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de ICSH
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
US$ 1,04 mi 0,62%
20.468
-4.254
-17% -US$ 215 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de CBNK
13
Capital Bancorp
CBNK
US$ 645 mi
US$ 933 mil 0,56%
26.576
-736
-3% -US$ 23,6 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de ITA
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
US$ 868 mil 0,52%
3.579
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VOO
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 733 mil 0,44%
1.067
-71
-6% -US$ 47,3 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IWV
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
US$ 539 mil 0,32%
1.263
-87
-6% -US$ 35,8 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IZRL
17
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
US$ 129 mi
US$ 526 mil 0,32%
17.325
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de V
18
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 480 mil 0,29%
1.400
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BRK.B
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 450 mil 0,27%
900
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de ISRA
20
VanEck Israel ETF
ISRA
US$ 154 mi
US$ 441 mil 0,26%
6.801
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de MAR
21
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
US$ 433 mil 0,26%
1.169
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de MSFT
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 424 mil 0,25%
1.136
+50
+5% +US$ 20,2 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AXON
23
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
US$ 381 mil 0,23%
680
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de HD
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 371 mil 0,22%
1.051
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de GOOG
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 353 mil 0,21%
1.000
– –
2026 Q1
1 trimestre
1
2

Fundos semelhantes

EWP
Evergreen Wealth Partners Kalispell, Montana AUM de US$ 167 mi
MFFIA
McIntyre, Freedman & Flynn Investment Advisers Orleans, Massachusetts AUM de US$ 167 mi 76,16% Retorno est. (1 ano)
GAAM
Grand Alliance Asset Management Central, Hong Kong AUM de US$ 167 mi 535,48% Retorno est. (1 ano)
WW
Wright Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 167 mi
IR
IAT Reinsurance New York AUM de US$ 167 mi 46% Retorno est. (1 ano)
CWM
Copia Wealth Management Bend, Oregon AUM de US$ 166 mi 22,14% Retorno est. (1 ano)
KFSN
Keystone Financial Services (Nebraska) Omaha, Nebraska AUM de US$ 166 mi 19,6% Retorno est. (1 ano)
CFO
Custos Family Office Austin, Texas AUM de US$ 167 mi 21,03% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Ackerman Asset Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Ackerman Asset Management detinha 38 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 16% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Ackerman Asset Management mostra 3 novas, 6 aumentaram e 9 reduções posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Israel ETF: 1.670 ações no valor de US$ 202 mil. A maior venda foi de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, estimada em US$ 215 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Ackerman Asset Management no T2 2026 foi iShares MSCI Israel ETF: 1.670 ações no valor de US$ 202 mil.
  • Ackerman Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,57 mi.
  • A maior redução de Ackerman Asset Management em T2 2026 foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, com um corte estimado de US$ 215 mil.
  • As dez maiores posições de Ackerman Asset Management representam 92% de sua carteira de US$ 167 mi no T2 2026.
  • Ackerman Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Ackerman Asset Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Ackerman Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.