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TWM
TopTier Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 171 mi
Giro
7,25%
Retorno est. (1 ano)
14,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,77%
Retorno est. (1 ano)
+14,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,56 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,06%
Posição
138
Nova
5
Aumentada
36
Reduzida
65
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 901 mil |
| 2 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$ 827 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 818 mil |
| 4 |
Ford
F
|
+US$ 773 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 762 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 285 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 232 mil |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 231 mil |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 219 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,48% |
| 2 | Tecnologia | 3,78% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,01% |
| 4 | Energia | 0,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 16,8 mi | 9,81% |
172.605
+9.197
| +6% | +US$ 901 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,1 mi | 7,69% |
17.775
+29
| +0,2% | +US$ 20,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 11,5 mi | 6,72% |
118.277
+8.330
| +8% | +US$ 827 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,65 bi
| US$ 6,39 mi | 3,74% |
79.939
-318
| -0,4% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 6 mi | 3,51% |
92.942
-340
| -0,4% | -US$ 23 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,59 mi | 3,27% |
7.333
+5
| +0,1% | +US$ 3,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 5,37 mi | 3,14% |
45.337
-1.855
| -4% | -US$ 219 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,43 mi | 2,59% |
11.843
+2.034
| +21% | +US$ 762 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 906 mi
| US$ 4,28 mi | 2,5% |
59.804
-883
| -1% | -US$ 66,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,19 bi
| US$ 3,6 mi | 2,11% |
52.470
+9.299
| +22% | +US$ 620 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,37 mi | 1,97% |
24.745
+2.266
| +10% | +US$ 328 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$ 206 mi
| US$ 3,06 mi | 1,79% |
56.623
-265
| -0,5% | -US$ 14,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$ 213 mi
| US$ 2,64 mi | 1,54% |
48.309
-2
| -0% | -US$ 108 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 444 mi
| US$ 2,62 mi | 1,53% |
59.680
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,53 mi | 1,48% |
11.083
-580
| -5% | -US$ 124 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,47 mi | 1,44% |
7.422
+54
| +0,7% | +US$ 17,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$ 271 mi
| US$ 2,28 mi | 1,33% |
41.195
-504
| -1% | -US$ 27,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,17 mi | 1,27% |
30.207
+10.845
| +56% | +US$ 818 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 2,1 mi | 1,23% |
38.894
-37
| -0,1% | -US$ 2,11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 653 mi
| US$ 1,95 mi | 1,14% |
26.423
-170
| -0,6% | -US$ 12,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 1,85 mi | 1,08% |
48.707
-3.392
| -7% | -US$ 137 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$ 236 mi
| US$ 1,73 mi | 1,01% |
35.657
-455
| -1% | -US$ 21,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
American Conservative Values ETF
ACVF
US$ 153 mi
| US$ 1,69 mi | 0,99% |
31.051
-4
| -0% | -US$ 219 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 1,66 mi | 0,97% |
37.161
+1.331
| +4% | +US$ 61,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 414 mi
| US$ 1,55 mi | 0,91% |
28.401
-31
| -0,1% | -US$ 1,68 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPC
GCWM
AIP
DSCM
PP
LWM
BLFG
SVP
Revisão da carteira de TopTier Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TopTier Wealth Management detinha 138 posições avaliadas em US$ 171 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TopTier Wealth Management mostra 5 novas, 36 aumentaram, 65 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ford: 55.703 ações no valor de US$ 672 mil. A maior venda foi de Corning, estimada em US$ 285 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de TopTier Wealth Management no T3 2026 foi Ford: 55.703 ações no valor de US$ 672 mil.
- TopTier Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 901 mil.
- A maior redução de TopTier Wealth Management em T3 2026 foi em WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 231 mil.
- TopTier Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de TopTier Wealth Management representam 45% de sua carteira de US$ 171 mi no T3 2026.
- TopTier Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de TopTier Wealth Management subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TopTier Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.