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LA

Lakeside Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 159 mi Giro 11,59%
Retorno est. (1 ano) 11,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,7%
Retorno est. (1 ano)
+11,13%
Retorno est. (3 anos)
+63,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9 mi
Fluxo de capital
+US$ 85,9 mil
Fluxo de capital (%)
0,05%
10 maiores posições (%)
62,66%
Posição
69
Nova
4
Aumentada
17
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPLD
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+US$ 547 mil
2
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 499 mil
3
ícone de CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
+US$ 316 mil
4
ícone de FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
+US$ 277 mil
5
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 269 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 406 mil
2
ícone de ACHV
Achieve Life Sciences
ACHV
+US$ 327 mil
3
ícone de SOLV
Solventum
SOLV
+US$ 303 mil
4
ícone de NUE
Nucor
NUE
+US$ 270 mil
5
ícone de SOLR
Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF
SOLR
+US$ 270 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 23,55%
2 Industriais 17,63%
3 Financeiro 13,92%
4 Bens de consumo básico 12,22%
5 Diversos 9,9%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 31,2 mi 19,64%
83.634
-1.003
-1% -US$ 406 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de BRK.B
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 14,2 mi 8,93%
28.340
+155
+0,5% +US$ 74,5 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de COST
3
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 12 mi 7,58%
12.875
-115
-0,9% -US$ 115 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de NUE
4
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
US$ 10,1 mi 6,36%
45.350
-1.195
-3% -US$ 270 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 6,47 mi 4,07%
17.473
– –
2022 Q2
16 trimestres
ícone de PG
6
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 5,53 mi 3,48%
37.682
+106
+0,3% +US$ 15,4 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de JNJ
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 5,5 mi 3,46%
21.640
-11
-0,1% -US$ 2,56 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de USB
8
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
US$ 5,38 mi 3,38%
89.008
-892
-1% -US$ 50 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de EXPD
9
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
US$ 4,96 mi 3,12%
30.422
-341
-1% -US$ 52,7 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GE
10
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 4,18 mi 2,63%
11.190
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de PCAR
11
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
US$ 4,11 mi 2,59%
34.197
+247
+0,7% +US$ 29,1 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de WM
12
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
US$ 4,01 mi 2,52%
17.986
-349
-2% -US$ 77,6 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de ABBV
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 3,87 mi 2,44%
15.376
-300
-2% -US$ 64,5 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de MMM
14
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 3,51 mi 2,21%
21.697
-445
-2% -US$ 67,4 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GEV
15
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
US$ 2,38 mi 1,5%
2.025
– –
2024 Q2
8 trimestres
ícone de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 2,34 mi 1,47%
11.690
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AAPL
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,3 mi 1,45%
7.944
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de SBUX
18
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 2,14 mi 1,35%
20.966
-89
-0,4% -US$ 8,96 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CAT
19
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 1,92 mi 1,21%
1.804
+1
+0,1% +US$ 878
2021 Q4
18 trimestres
ícone de XOM
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 1,84 mi 1,16%
13.480
-97
-0,7% -US$ 14,5 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de HD
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 1,54 mi 0,97%
4.375
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de KR
22
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
US$ 1,51 mi 0,95%
27.191
-468
-2% -US$ 30,5 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de DINT
23
Davis Select International ETF
DINT
US$ 271 mi
US$ 1,49 mi 0,94%
52.250
-1.000
-2% -US$ 28,8 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de T
24
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 1,36 mi 0,85%
65.519
-797
-1% -US$ 19,8 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CB
25
Chubb
CB
US$ 139 bi
US$ 1,28 mi 0,81%
3.768
– –
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3

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CMMS
Comprehensive Money Management Services Coral Gables, Florida AUM de US$ 159 mi 18,94% Retorno est. (1 ano)
SFC
Swisher Financial Concepts Westerville, Ohio AUM de US$ 159 mi 23,09% Retorno est. (1 ano)
BWLSA
Blue Water Life Science Advisors Larkspur, California AUM de US$ 159 mi 139,66% Retorno est. (1 ano)
ACP
Argyle Capital Partners Los Angeles, California AUM de US$ 159 mi 21,07% Retorno est. (1 ano)
JAM
Jacobs Asset Management New York AUM de US$ 159 mi 30,93% Retorno est. (1 ano)
MWML
Morrissey Wealth Management, LLC North Haven, Connecticut AUM de US$ 159 mi
MPA
Marvin & Palmer Associates Wilmington, Delaware AUM de US$ 159 mi 109,02% Retorno est. (1 ano)
JAIC
Josh Arnold Investment Consultant Edina, Minnesota AUM de US$ 159 mi 142,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Lakeside Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Lakeside Advisors detinha 69 posições avaliadas em US$ 159 mi, alta de 6% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Lakeside Advisors mostra 4 novas, 17 aumentaram, 21 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 10.500 ações no valor de US$ 548 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 406 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.

  • A maior compra de Lakeside Advisors no T2 2026 foi JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 10.500 ações no valor de US$ 548 mil.
  • Lakeside Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 499 mil.
  • A maior redução de Lakeside Advisors em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 406 mil.
  • Lakeside Advisors encerrou totalmente sua posição em Achieve Life Sciences no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 327 mil.
  • As dez maiores posições de Lakeside Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 159 mi no T2 2026.
  • Lakeside Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Lakeside Advisors subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 159 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Lakeside Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.