我們已在上線！
進一步了解
LA
Lakeside Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
11.59%
1年估算報酬率
11.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.7%
1年估算報酬率
+11.13%
3年估算報酬率
+63.2%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
+US$900萬
(+6%)
資金流向
+US$8.59萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.66%
持股
69
新
4
增持
17
減碼
21
已平倉
4
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$54.7萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$49.9萬 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$26.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$40.6萬 |
| 2 |
Achieve Life Sciences
ACHV
|
+US$32.7萬 |
| 3 |
Solventum
SOLV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$27萬 |
| 5 |
Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF
SOLR
|
+US$27萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.55% |
| 2 | 工業 | 17.63% |
| 3 | 金融 | 13.92% |
| 4 | 必需消費品 | 12.22% |
| 5 | 其他 | 9.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3120萬 | 19.64% |
83,634
-1,003
| -1% | -US$40.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1418萬 | 8.93% |
28,340
+155
| +0.5% | +US$7.45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Costco
COST
US$4383億
| US$1204萬 | 7.58% |
12,875
-115
| -0.9% | -US$11.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Nucor
NUE
US$581億
| US$1010萬 | 6.36% |
45,350
-1,195
| -3% | -US$27萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$647萬 | 4.07% |
17,473
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$553萬 | 3.48% |
37,682
+106
| +0.3% | +US$1.54萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$550萬 | 3.46% |
21,640
-11
| -0.1% | -US$2,564 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
US Bancorp
USB
US$915億
| US$538萬 | 3.38% |
89,008
-892
| -1% | -US$5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$496萬 | 3.12% |
30,422
-341
| -1% | -US$5.27萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$418萬 | 2.63% |
11,190
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$411萬 | 2.59% |
34,197
+247
| +0.7% | +US$2.91萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Waste Management
WM
US$907億
| US$401萬 | 2.52% |
17,986
-349
| -2% | -US$7.76萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$387萬 | 2.44% |
15,376
-300
| -2% | -US$6.45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
3M
MMM
US$850億
| US$351萬 | 2.21% |
21,697
-445
| -2% | -US$6.74萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$238萬 | 1.5% |
2,025
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$234萬 | 1.47% |
11,690
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$230萬 | 1.45% |
7,944
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$214萬 | 1.35% |
20,966
-89
| -0.4% | -US$8,963 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$192萬 | 1.21% |
1,804
+1
| +0.1% | +US$878 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$184萬 | 1.16% |
13,480
-97
| -0.7% | -US$1.45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089億
| US$154萬 | 0.97% |
4,375
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Kroger
KR
US$376億
| US$151萬 | 0.95% |
27,191
-468
| -2% | -US$3.05萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Davis Select International ETF
DINT
US$2.71億
| US$149萬 | 0.94% |
52,250
-1,000
| -2% | -US$2.88萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
AT&T
T
US$1606億
| US$136萬 | 0.85% |
65,519
-797
| -1% | -US$1.98萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Chubb
CB
US$1388億
| US$128萬 | 0.81% |
3,768
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
CMMS
SFC
BWLSA
ACP
JAM
MWML
MPA
JAIC
Lakeside Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lakeside Advisors持有69個部位，價值US$1.59億，較前一季的US$1.5億增加6%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Lakeside Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加17檔、減碼21檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共10,500股，價值US$54.8萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$40.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產24%，低於前一季的24%，其次為工業和金融。
- Lakeside Advisors在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共買進10,500股，價值US$54.8萬。
- Lakeside Advisors在2026年第2季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$49.9萬。
- Lakeside Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$40.6萬。
- Lakeside Advisors於2026年第2季完全出清Achieve Life Sciences，估計賣出金額為US$32.7萬。
- 在2026年第2季，Lakeside Advisors的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占63%。
- Lakeside Advisors在2026年第2季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Lakeside Advisors的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$1.59億。
根據Lakeside Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。