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LA

Lakeside Advisors Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 11,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+9 Mio. $
Kapitalfluss
+85.863 $
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,66 %
Position
69
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+547.349 $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+499.424 $
3
CGSM-Symbol
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
+316.206 $
4
FEOE-Symbol
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
+276.571 $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+268.731 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+405.815 $
2
ACHV-Symbol
Achieve Life Sciences
ACHV
+326.637 $
3
SOLV-Symbol
Solventum
SOLV
+303.188 $
4
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+270.464 $
5
SOLR-Symbol
Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF
SOLR
+270.412 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,55 %
2 Industrie 17,63 %
3 Finanzwesen 13,92 %
4 Basiskonsumgüter 12,22 %
5 Sonstiges 9,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
31,2 Mio. $ 19,64 %
83.634
-1.003
-1 % -405.815 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
14,2 Mio. $ 8,93 %
28.340
+155
+0,5 % +74.516 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
3
Costco
COST
438 Mrd. $
12 Mio. $ 7,58 %
12.875
-115
-0,9 % -114.582 $
2021 Q4
18 Quartale
NUE-Symbol
4
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,36 %
45.350
-1.195
-3 % -270.464 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,47 Mio. $ 4,07 %
17.473
– –
2022 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,53 Mio. $ 3,48 %
37.682
+106
+0,3 % +15.428 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,5 Mio. $ 3,46 %
21.640
-11
-0,1 % -2.564 $
2021 Q4
18 Quartale
USB-Symbol
8
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,38 %
89.008
-892
-1 % -49.981 $
2021 Q4
18 Quartale
EXPD-Symbol
9
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,12 %
30.422
-341
-1 % -52.735 $
2021 Q4
18 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,63 %
11.190
– –
2021 Q4
18 Quartale
PCAR-Symbol
11
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,59 %
34.197
+247
+0,7 % +29.149 $
2021 Q4
18 Quartale
WM-Symbol
12
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,52 %
17.986
-349
-2 % -77.621 $
2021 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,44 %
15.376
-300
-2 % -64.544 $
2021 Q4
18 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
85 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,21 %
21.697
-445
-2 % -67.450 $
2021 Q4
18 Quartale
GEV-Symbol
15
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,5 %
2.025
– –
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,47 %
11.690
– –
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,45 %
7.944
– –
2021 Q4
18 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,35 %
20.966
-89
-0,4 % -8.963 $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,21 %
1.804
+1
+0,1 % +878 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,16 %
13.480
-97
-0,7 % -14.518 $
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,97 %
4.375
– –
2021 Q4
18 Quartale
KR-Symbol
22
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,95 %
27.191
-468
-2 % -30.531 $
2021 Q4
18 Quartale
DINT-Symbol
23
Davis Select International ETF
DINT
271 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,94 %
52.250
-1.000
-2 % -28.798 $
2021 Q4
18 Quartale
T-Symbol
24
AT&T
T
161 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,85 %
65.519
-797
-1 % -19.781 $
2021 Q4
18 Quartale
CB-Symbol
25
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,81 %
3.768
– –
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3

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CMMS
Comprehensive Money Management Services Coral Gables, Florida 159 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Swisher Financial Concepts Westerville, Ohio 159 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWLSA
Blue Water Life Science Advisors Larkspur, California 159 Mio. $ AUM 139,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Argyle Capital Partners Los Angeles, California 159 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
Jacobs Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 30,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWML
Morrissey Wealth Management, LLC North Haven, Connecticut 159 Mio. $ AUM
MPA
Marvin & Palmer Associates Wilmington, Delaware 159 Mio. $ AUM 109,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAIC
Josh Arnold Investment Consultant Edina, Minnesota 159 Mio. $ AUM 142,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lakeside Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lakeside Advisors 69 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lakeside Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 17 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 10.500 Aktien im Wert von 547.995 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 405.815 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lakeside Advisors im Q2 2026 war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 10.500 Aktien im Wert von 547.995 $.
  • Lakeside Advisors hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 499.424 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lakeside Advisors im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 405.815 $.
  • Lakeside Advisors hat seine Position in Achieve Life Sciences im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 326.637 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lakeside Advisors machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Lakeside Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lakeside Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lakeside Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .