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Cornerstone Enterprises Portfolio-Positionen

AUM 171 Mio. $ Umschlag 33,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
-48 Mio. $
Kapitalfluss
-54 Mio. $
Kapitalfluss %
-31,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,57 %
Position
56
Neu
14
Aufgestockt
10
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,37 Mio. $
2
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+6,92 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+5,39 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+1,56 Mio. $
5
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+14,5 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+11,5 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+8,13 Mio. $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+7,85 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,64 %
2 Technologie 18,84 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,4 %
4 Industrie 4,11 %
5 Kommunikationsdienste 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPHY-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
23 Mio. $ 13,43 %
1.017.802
-625.572
-38 % -14,5 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JEPI-Symbol
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
20,6 Mio. $ 12,02 %
366.180
-201.230
-35 % -11,5 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCYB-Symbol
3
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
14,4 Mio. $ 8,41 %
570.725
-67.867
-11 % -1,76 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SMH-Symbol
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 6,63 %
18.628
+9.409
+102 % +5,39 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
QQQI-Symbol
5
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,58 %
171.978
+126.591
+279 % +6,92 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,91 Mio. $ 5,2 %
11.679
+11.019
+1.670 % +8,37 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,78 Mio. $ 4,54 %
34.050
-23.696
-41 % -5,08 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
OHI-Symbol
8
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
6,87 Mio. $ 4,01 %
148.326
-54.065
-27 % -2,59 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,7 Mio. $ 3,91 %
26.901
-17.907
-40 % -4,55 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,56 Mio. $ 3,83 %
19.075
-11.236
-37 % -3,9 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,53 Mio. $ 3,23 %
10.775
-16.901
-61 % -7,82 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,52 %
13.058
-2.176
-14 % -761.094 $
2025 Q1
6 Quartale
SPSB-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,98 %
114.435
-33.235
-23 % -991.872 $
2025 Q4
3 Quartale
GEV-Symbol
14
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,96 %
3.529
-2.559
-42 % -2,54 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
15
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,89 %
17.304
-49.268
-74 % -7,85 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
SGOV-Symbol
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,87 %
31.731
-5.960
-16 % -599.326 $
2023 Q4
11 Quartale
CRWD-Symbol
17
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,7 %
11.004
-9.160
-45 % -1,94 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
APH-Symbol
18
Amphenol
APH
196 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,42 %
28.844
-24.996
-46 % -2,01 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,25 %
2.010
-1.247
-38 % -1,18 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GLW-Symbol
20
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,01 %
11.210
-5.275
-32 % -838.345 $
2026 Q1
2 Quartale
MRVL-Symbol
21
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,96 %
6.201
-2.963
-32 % -664.383 $
2026 Q2
1 Quartal
XLI-Symbol
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,85 %
+8.764
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XBI-Symbol
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,85 %
+9.262
Neu +1,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,77 %
+21.332
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,73 %
+7.441
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3

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Del-Sette Capital Management Schenectady, New York 171 Mio. $ AUM 36,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana 171 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPC
CFC Planning Company Cicero, Indiana 171 Mio. $ AUM 41,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCWM
Guided Capital Wealth Management Houston, Texas 171 Mio. $ AUM 25,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIP
Alexis Investment Partners Montgomery, Texas 171 Mio. $ AUM 32,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado 172 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Enterprises für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Enterprises 56 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Cornerstone Enterprises zog im Q3 2026 netto 54 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 8,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Enterprises eine neue Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Wert von 1,46 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Enterprises im Q3 2026 war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 8.764 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
  • Cornerstone Enterprises hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Enterprises im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Cornerstone Enterprises hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Enterprises machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Enterprises eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Enterprises sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Enterprises für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .