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CE

Cornerstone Enterprises Posiciones de la cartera

AUM USD 171 M Rotación 33.93%
Rendimiento estimado a 1 año 13.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 48 M
Flujo de capital
-USD 54 M
Flujo de capital %
-31.56%
10 principales posiciones (%)
67.57%
Posición
56
Nuevas
14
Aumentadas
10
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 8.37 M
2
icono de QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+USD 6.92 M
3
icono de SMH
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+USD 5.39 M
4
icono de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+USD 1.56 M
5
icono de XBI
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+USD 1.46 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPHY
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+USD 14.5 M
2
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 11.5 M
3
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 8.13 M
4
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 7.85 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 7.82 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 60.64%
2 Tecnología 18.84%
3 Consumo discrecional 4.4%
4 Industriales 4.11%
5 Servicios de comunicación 4.06%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPHY
1
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
USD 23 M 13.43%
1,017,802
-625,572
-38% -USD 14.5 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de JEPI
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 20.6 M 12.02%
366,180
-201,230
-35% -USD 11.5 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de SCYB
3
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2766 M
USD 14.4 M 8.41%
570,725
-67,867
-11% -USD 1.76 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SMH
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 11.3 M 6.63%
18,628
+9,409
+102% +USD 5.39 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de QQQI
5
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
USD 9.6 M 5.58%
171,978
+126,591
+279% +USD 6.92 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 8.91 M 5.2%
11,679
+11,019
+1,670% +USD 8.37 M
2025 Q1
6 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.78 M 4.54%
34,050
-23,696
-41% -USD 5.08 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de OHI
8
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
USD 6.87 M 4.01%
148,326
-54,065
-27% -USD 2.59 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.7 M 3.91%
26,901
-17,907
-40% -USD 4.55 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.56 M 3.83%
19,075
-11,236
-37% -USD 3.9 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.53 M 3.23%
10,775
-16,901
-61% -USD 7.82 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de JPM
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.32 M 2.52%
13,058
-2,176
-14% -USD 761 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de SPSB
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 3.39 M 1.98%
114,435
-33,235
-23% -USD 992 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GEV
14
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 3.35 M 1.96%
3,529
-2,559
-42% -USD 2.54 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de PLTR
15
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 3.24 M 1.89%
17,304
-49,268
-74% -USD 7.85 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de SGOV
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 3.19 M 1.87%
31,731
-5,960
-16% -USD 599 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de CRWD
17
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 2.91 M 1.7%
11,004
-9,160
-45% -USD 1.94 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de APH
18
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 2.43 M 1.42%
28,844
-24,996
-46% -USD 2.01 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de MU
19
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 2.14 M 1.25%
2,010
-1,247
-38% -USD 1.18 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de GLW
20
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 1.72 M 1.01%
11,210
-5,275
-32% -USD 838 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MRVL
21
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 1.64 M 0.96%
6,201
-2,963
-32% -USD 664 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de XLI
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 1.46 M 0.85%
+8,764
Nuevas +USD 1.56 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de XBI
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
USD 1.46 M 0.85%
+9,262
Nuevas +USD 1.46 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de XLE
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 1.31 M 0.77%
+21,332
Nuevas +USD 1.29 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de XLV
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 1.25 M 0.73%
+7,441
Nuevas +USD 1.24 M
2026 Q3
0 trimestres
1
2 3

Fondos similares

DSCM
Del-Sette Capital Management Schenectady, New York AUM de USD 171 M 36.85% Rendimiento estimado a 1 año
PP
Pingora Partners Wilson, Wyoming AUM de USD 171 M 60.67% Rendimiento estimado a 1 año
LWM
Lifetime Wealth Management Rockwall, Texas AUM de USD 171 M
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 171 M 23.95% Rendimiento estimado a 1 año
CPC
CFC Planning Company Cicero, Indiana AUM de USD 171 M 41.01% Rendimiento estimado a 1 año
GCWM
Guided Capital Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 171 M 25.35% Rendimiento estimado a 1 año
AIP
Alexis Investment Partners Montgomery, Texas AUM de USD 171 M 32.96% Rendimiento estimado a 1 año
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado AUM de USD 172 M

Revisión del portafolio de Cornerstone Enterprises en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Cornerstone Enterprises mantenía 56 posiciones valuadas en USD 171 M, un 22% menos que los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.

Cornerstone Enterprises registró retiros netos por USD 54 M en T3 2026, cerró 5 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue Meta Platforms (Facebook), una posición estimada en USD 8.13 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, Cornerstone Enterprises abrió una nueva posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF por valor de USD 1.46 M.

  • La mayor compra de Cornerstone Enterprises en T3 2026 fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 8,764 acciones por un valor de USD 1.46 M.
  • Cornerstone Enterprises fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.37 M.
  • La mayor reducción de Cornerstone Enterprises durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 14.5 M.
  • Cornerstone Enterprises cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.13 M.
  • Las diez principales posiciones de Cornerstone Enterprises representan 68% de su cartera de USD 171 M en T3 2026.
  • Cornerstone Enterprises abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Cornerstone Enterprises cayó 22% frente al trimestre anterior, hasta USD 171 M.

Según el Informe 13F de Cornerstone Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.