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LA

Lakeside Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 159 M Rotación 11.59%
Rendimiento estimado a 1 año 11.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9 M
Flujo de capital
+USD 85.9 k
Flujo de capital %
0.05%
10 principales posiciones (%)
62.66%
Posición
69
Nuevas
4
Aumentadas
17
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPLD
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+USD 547 k
2
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 499 k
3
icono de CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
+USD 316 k
4
icono de FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
+USD 277 k
5
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 269 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 406 k
2
icono de ACHV
Achieve Life Sciences
ACHV
+USD 327 k
3
icono de SOLV
Solventum
SOLV
+USD 303 k
4
icono de NUE
Nucor
NUE
+USD 270 k
5
icono de SOLR
Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF
SOLR
+USD 270 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 23.55%
2 Industriales 17.63%
3 Finanzas 13.92%
4 Productos básicos de consumo 12.22%
5 Varios 9.9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 31.2 M 19.64%
83,634
-1,003
-1% -USD 406 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRK.B
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 14.2 M 8.93%
28,340
+155
+0.5% +USD 74.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de COST
3
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 12 M 7.58%
12,875
-115
-0.9% -USD 115 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NUE
4
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
USD 10.1 M 6.36%
45,350
-1,195
-3% -USD 270 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 6.47 M 4.07%
17,473
– –
2022 Q2
16 trimestres
icono de PG
6
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 5.53 M 3.48%
37,682
+106
+0.3% +USD 15.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JNJ
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.5 M 3.46%
21,640
-11
-0.1% -USD 2.56 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de USB
8
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 5.38 M 3.38%
89,008
-892
-1% -USD 50 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de EXPD
9
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
USD 4.96 M 3.12%
30,422
-341
-1% -USD 52.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GE
10
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 4.18 M 2.63%
11,190
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de PCAR
11
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
USD 4.11 M 2.59%
34,197
+247
+0.7% +USD 29.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de WM
12
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 4.01 M 2.52%
17,986
-349
-2% -USD 77.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ABBV
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 3.87 M 2.44%
15,376
-300
-2% -USD 64.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MMM
14
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 3.51 M 2.21%
21,697
-445
-2% -USD 67.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GEV
15
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 2.38 M 1.5%
2,025
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.34 M 1.47%
11,690
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.3 M 1.45%
7,944
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de SBUX
18
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 2.14 M 1.35%
20,966
-89
-0.4% -USD 8.96 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CAT
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.92 M 1.21%
1,804
+1
+0.1% +USD 878
2021 Q4
18 trimestres
icono de XOM
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.84 M 1.16%
13,480
-97
-0.7% -USD 14.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de HD
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.54 M 0.97%
4,375
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de KR
22
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
USD 1.51 M 0.95%
27,191
-468
-2% -USD 30.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DINT
23
Davis Select International ETF
DINT
USD 271 M
USD 1.49 M 0.94%
52,250
-1,000
-2% -USD 28.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de T
24
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 1.36 M 0.85%
65,519
-797
-1% -USD 19.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CB
25
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 1.28 M 0.81%
3,768
– –
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3

Fondos similares

CMMS
Comprehensive Money Management Services Coral Gables, Florida AUM de USD 159 M 18.94% Rendimiento estimado a 1 año
SFC
Swisher Financial Concepts Westerville, Ohio AUM de USD 159 M 23.09% Rendimiento estimado a 1 año
BWLSA
Blue Water Life Science Advisors Larkspur, California AUM de USD 159 M 139.66% Rendimiento estimado a 1 año
ACP
Argyle Capital Partners Los Angeles, California AUM de USD 159 M 21.07% Rendimiento estimado a 1 año
JAM
Jacobs Asset Management New York AUM de USD 159 M 30.93% Rendimiento estimado a 1 año
MWML
Morrissey Wealth Management, LLC North Haven, Connecticut AUM de USD 159 M
MPA
Marvin & Palmer Associates Wilmington, Delaware AUM de USD 159 M 109.02% Rendimiento estimado a 1 año
JAIC
Josh Arnold Investment Consultant Edina, Minnesota AUM de USD 159 M 142.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Lakeside Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Lakeside Advisors mantenía 69 posiciones por un valor de USD 159 M, un aumento de 6% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Lakeside Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 17, 21 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 10,500 acciones con un valor de USD 548 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 406 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.

  • La mayor compra de Lakeside Advisors en T2 2026 fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 10,500 acciones por un valor de USD 548 k.
  • Lakeside Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 499 k.
  • La mayor reducción de Lakeside Advisors durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 406 k.
  • Lakeside Advisors cerró por completo su posición en Achieve Life Sciences en T2 2026, con una venta estimada de USD 327 k.
  • Las diez principales posiciones de Lakeside Advisors representan 63% de su cartera de USD 159 M en T2 2026.
  • Lakeside Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Lakeside Advisors aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 159 M.

Según el Informe 13F de Lakeside Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.