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LA
Lakeside Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
11.59%
1년 추정 수익률
11.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.7%
1년 예상 수익률
+11.13%
3년 예상 수익률
+63.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
+US$900만
(+6%)
자금 흐름
+US$8.59만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.66%
보유액
69
신규
4
증가
17
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$54.7만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$49.9만 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$31.6만 |
| 4 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+US$27.7만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$26.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$40.6만 |
| 2 |
Achieve Life Sciences
ACHV
|
+US$32.7만 |
| 3 |
Solventum
SOLV
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$27만 |
| 5 |
Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF
SOLR
|
+US$27만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.55% |
| 2 | 산업재 | 17.63% |
| 3 | 금융 | 13.92% |
| 4 | 필수소비재 | 12.22% |
| 5 | 기타 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3120만 | 19.64% |
83,634
-1,003
| -1% | -US$40.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1418만 | 8.93% |
28,340
+155
| +0.5% | +US$7.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Costco
COST
US$4383억
| US$1204만 | 7.58% |
12,875
-115
| -0.9% | -US$11.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Nucor
NUE
US$581억
| US$1010만 | 6.36% |
45,350
-1,195
| -3% | -US$27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$647만 | 4.07% |
17,473
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$553만 | 3.48% |
37,682
+106
| +0.3% | +US$1.54만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$550만 | 3.46% |
21,640
-11
| -0.1% | -US$2.56천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
US Bancorp
USB
US$915억
| US$538만 | 3.38% |
89,008
-892
| -1% | -US$5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$496만 | 3.12% |
30,422
-341
| -1% | -US$5.27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$418만 | 2.63% |
11,190
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$411만 | 2.59% |
34,197
+247
| +0.7% | +US$2.91만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Waste Management
WM
US$907억
| US$401만 | 2.52% |
17,986
-349
| -2% | -US$7.76만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$387만 | 2.44% |
15,376
-300
| -2% | -US$6.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$850억
| US$351만 | 2.21% |
21,697
-445
| -2% | -US$6.74만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$238만 | 1.5% |
2,025
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$234만 | 1.47% |
11,690
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$230만 | 1.45% |
7,944
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$214만 | 1.35% |
20,966
-89
| -0.4% | -US$8.96천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$192만 | 1.21% |
1,804
+1
| +0.1% | +US$878 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$184만 | 1.16% |
13,480
-97
| -0.7% | -US$1.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$154만 | 0.97% |
4,375
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Kroger
KR
US$376억
| US$151만 | 0.95% |
27,191
-468
| -2% | -US$3.05만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Davis Select International ETF
DINT
US$2.71억
| US$149만 | 0.94% |
52,250
-1,000
| -2% | -US$2.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
AT&T
T
US$1606억
| US$136만 | 0.85% |
65,519
-797
| -1% | -US$1.98만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Chubb
CB
US$1388억
| US$128만 | 0.81% |
3,768
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CMMS
SFC
BWLSA
ACP
JAM
MWML
MPA
JAIC
Lakeside Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lakeside Advisors는 US$1.59억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Lakeside Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 17개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, 10,500주를 보유했으며 가치는 US$54.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$40.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 24%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
- Lakeside Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, US$54.8만 상당의 10,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lakeside Advisors로, 추정 증가액은 US$49.9만 규모예요.
- Lakeside Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$40.6만예요.
- Lakeside Advisors는 2026년 2분기에 Achieve Life Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lakeside Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 63%를 차지해요.
- Lakeside Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Lakeside Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$1.59억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Lakeside Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.