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MontVue Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.71억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
16.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.56%
1년 예상 수익률
+16.62%
3년 예상 수익률
+75.96%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
-US$250만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$299만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.59%
보유액
78
신규
–
증가
3
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3.86만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.9만 |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$6.9천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$64.6만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$30.9만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$24.1만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$22.3만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$21.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.2% |
| 2 | 금융 | 2.89% |
| 3 | 정보기술 | 1.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.01% |
| 5 | 임의소비재 | 0.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$3032만 | 17.7% |
182,354
-3,881
| -2% | -US$64.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$2097만 | 12.24% |
56,039
+103
| +0.2% | +US$3.86만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580억
| US$2085만 | 12.17% |
219,525
-1,270
| -0.6% | -US$12.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1146억
| US$1371만 | 8% |
70,029
-348
| -0.5% | -US$6.42만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1621억
| US$1176만 | 6.86% |
138,361
-661
| -0.5% | -US$5.68만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1400억
| US$619만 | 3.62% |
49,280
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$306억
| US$592만 | 3.45% |
25,543
-233
| -0.9% | -US$5.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552억
| US$331만 | 1.93% |
61,912
-581
| -0.9% | -US$3.29만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$312만 | 1.82% |
18,535
-790
| -4% | -US$13.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311억
| US$307만 | 1.79% |
18,378
-144
| -0.8% | -US$2.56만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$295만 | 1.72% |
27,112
-182
| -0.7% | -US$2.09만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$257만 | 1.5% |
3,662
-4
| -0.1% | -US$2.79천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$242만 | 1.41% |
18,625
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$226만 | 1.32% |
7,143
-103
| -1% | -US$3.23만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.4억
| US$220만 | 1.29% |
11,555
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$223억
| US$196만 | 1.14% |
17,639
+62
| +0.4% | +US$6.9천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$174만 | 1.02% |
37,553
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8014억
| US$165만 | 0.97% |
2,168
+25
| +1% | +US$1.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.1억
| US$157만 | 0.92% |
4,308
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.7억
| US$157만 | 0.92% |
31,677
-876
| -3% | -US$4.35만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$537억
| US$155만 | 0.91% |
4,407
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.14조
| US$149만 | 0.87% |
4,474
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$147만 | 0.86% |
17,774
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.3억
| US$147만 | 0.86% |
4,576
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2294억
| US$142만 | 0.83% |
20,177
-417
| -2% | -US$2.99만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PP
MontVue Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MontVue Capital Management의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$1.71억였으며 전 분기 US$1.74억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
MontVue Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 3개 증가, 27개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$64.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- MontVue Capital Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.86만 규모예요.
- MontVue Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$64.6만예요.
- MontVue Capital Management 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MontVue Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 70% 비중을 차지해요.
- MontVue Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- MontVue Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$1.71억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 MontVue Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.