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CCG
Coastwise Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
21.71%
1년 추정 수익률
32.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.08%
1년 예상 수익률
+32.78%
3년 예상 수익률
+88.82%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
-US$807만
(-4.5%)
자금 흐름
-US$2455만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.41%
보유액
152
신규
24
증가
72
축소
40
청산됨
9
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$53.1만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$52.6만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$42.7만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$39.1만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$35.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.5만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$23.8만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$23.2만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$18.9만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$15.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.75% |
| 2 | 정보기술 | 22.46% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.55% |
| 4 | 임의소비재 | 8.41% |
| 5 | 건강관리 | 7.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1427만 | 8.29% |
449,966
+2,652
| +0.6% | +US$8.41만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$930만 | 5.4% |
32,123
+894
| +3% | +US$25.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$895만 | 5.2% |
11,984
+270
| +2% | +US$19.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$812만 | 4.72% |
22,995
+976
| +4% | +US$35.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$662만 | 3.85% |
27,775
-1,413
| -5% | -US$35.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$648만 | 3.77% |
14,954
-521
| -3% | -US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$636만 | 3.69% |
31,763
+2,560
| +9% | +US$52.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$589만 | 3.42% |
15,783
+1,313
| +9% | +US$53.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$553만 | 3.22% |
158,886
-1,687
| -1% | -US$5.56만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$317만 | 1.84% |
54,963
+3,016
| +6% | +US$16.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$291만 | 1.69% |
6,923
+11
| +0.2% | +US$4.38천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$279만 | 1.62% |
4,956
+698
| +16% | +US$42.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$232만 | 1.35% |
3,145
-346
| -10% | -US$23.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1861억
| US$230만 | 1.34% |
54,261
+711
| +1% | +US$3.34만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$212만 | 1.23% |
4,054
-52
| -1% | -US$2.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$203만 | 1.18% |
17,276
-150
| -0.9% | -US$1.57만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$193만 | 1.12% |
80,028
+4,074
| +5% | +US$10.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
18
Intel
INTC
US$4750억
| US$191만 | 1.11% |
13,685
-1,871
| -12% | -US$18.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$181만 | 1.05% |
65,298
+9,593
| +17% | +US$25.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$178만 | 1.04% |
9,648
-615
| -6% | -US$11.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$167만 | 0.97% |
28,961
+470
| +2% | +US$2.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3601억
| US$165만 | 0.96% |
12,825
+3
| +0% | +US$351 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$161만 | 0.94% |
15,768
+31
| +0.2% | +US$3.12천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$160만 | 0.93% |
10,144
+357
| +4% | +US$5.58만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Boeing
BA
US$1503억
| US$159만 | 0.92% |
7,334
+243
| +3% | +US$5.41만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
PW
NA
AGP
GCM
GIS
CFA
STA
IPGDR
Coastwise Capital Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Coastwise Capital Group의 보유 포지션은 152개, 총액은 US$1.72억였으며 전 분기 US$1.8억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Coastwise Capital Group은(는) 2026년 2분기에 순 US$2455만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dow Inc으로, 추정 US$23.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 48%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Coastwise Capital Group는 iShares Bitcoin Trust에 US$32만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Coastwise Capital Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust으로, US$32만 상당의 9,616주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Coastwise Capital Group로, 추정 증가액은 US$53.1만 규모예요.
- Coastwise Capital Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$35.5만예요.
- Coastwise Capital Group는 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coastwise Capital Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 43%를 차지해요.
- Coastwise Capital Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Coastwise Capital Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$1.72억가 됐어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Coastwise Capital Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.