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CCG
Coastwise Capital Group 投資組合持股
AUM
US$1.72億
週轉率
21.71%
1年估算報酬率
32.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.08%
1年估算報酬率
+32.78%
3年估算報酬率
+88.82%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.72億
AUM 成長
-US$807萬
(-4.5%)
資金流向
-US$2455萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.41%
持股
152
新
24
增持
72
減碼
40
已平倉
9
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$53.1萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$52.6萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$42.7萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$39.1萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$35.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.5萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$23.8萬 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$23.2萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$18.9萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$15.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.75% |
| 2 | 科技 | 22.46% |
| 3 | 通訊服務 | 9.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.41% |
| 5 | 醫療保健 | 7.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1427萬 | 8.29% |
449,966
+2,652
| +0.6% | +US$8.41萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$930萬 | 5.4% |
32,123
+894
| +3% | +US$25.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$895萬 | 5.2% |
11,984
+270
| +2% | +US$19.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$812萬 | 4.72% |
22,995
+976
| +4% | +US$35.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$662萬 | 3.85% |
27,775
-1,413
| -5% | -US$35.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$648萬 | 3.77% |
14,954
-521
| -3% | -US$15.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$636萬 | 3.69% |
31,763
+2,560
| +9% | +US$52.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$589萬 | 3.42% |
15,783
+1,313
| +9% | +US$53.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$553萬 | 3.22% |
158,886
-1,687
| -1% | -US$5.56萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$317萬 | 1.84% |
54,963
+3,016
| +6% | +US$16.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$291萬 | 1.69% |
6,923
+11
| +0.2% | +US$4,375 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$279萬 | 1.62% |
4,956
+698
| +16% | +US$42.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$232萬 | 1.35% |
3,145
-346
| -10% | -US$23.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Verizon
VZ
US$1861億
| US$230萬 | 1.34% |
54,261
+711
| +1% | +US$3.34萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$212萬 | 1.23% |
4,054
-52
| -1% | -US$2.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$203萬 | 1.18% |
17,276
-150
| -0.9% | -US$1.57萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$193萬 | 1.12% |
80,028
+4,074
| +5% | +US$10.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
18
Intel
INTC
US$4750億
| US$191萬 | 1.11% |
13,685
-1,871
| -12% | -US$18.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$181萬 | 1.05% |
65,298
+9,593
| +17% | +US$25.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$178萬 | 1.04% |
9,648
-615
| -6% | -US$11.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$167萬 | 0.97% |
28,961
+470
| +2% | +US$2.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3601億
| US$165萬 | 0.96% |
12,825
+3
| +0% | +US$351 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$161萬 | 0.94% |
15,768
+31
| +0.2% | +US$3,122 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$160萬 | 0.93% |
10,144
+357
| +4% | +US$5.58萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Boeing
BA
US$1503億
| US$159萬 | 0.92% |
7,334
+243
| +3% | +US$5.41萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
PW
NA
AGP
GCM
GIS
CFA
STA
IPGDR
Coastwise Capital Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Coastwise Capital Group持有152個部位，管理資產為US$1.72億，較前一季的US$1.8億減少4.5%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Coastwise Capital Group於2026年第2季淨撤出US$2455萬，平倉9個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Dow Inc，這筆估值約為US$23.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的48%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Coastwise Capital Group新建了iShares Bitcoin Trust的部位，價值US$32萬。
- Coastwise Capital Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進9,616股，價值US$32萬。
- Coastwise Capital Group在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$53.1萬。
- Coastwise Capital Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$35.5萬。
- Coastwise Capital Group於2026年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$23.2萬。
- 在2026年第2季，Coastwise Capital Group的投資組合規模為US$1.72億，前十大持股占43%。
- Coastwise Capital Group在2026年第2季新增了24個部位，並平倉9個部位。
- Coastwise Capital Group的投資組合價值較前一季下跌4.5%，降至US$1.72億。
根據Coastwise Capital Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。