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SA
Stolz & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
12.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.5%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$1690萬
(+12%)
資金流向
+US$1236萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.13%
持股
33
新
3
增持
17
減碼
3
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$555萬 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$110萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$110萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$101萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$91.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$148萬 |
| 2 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
|
+US$5.44萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2.11萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3,637 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.19% |
| 2 | 科技 | 2.68% |
| 3 | 必需消費品 | 0.41% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.29% |
| 5 | 金融 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$3186萬 | 19.89% |
763,427
+27,525
| +4% | +US$110萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2088萬 | 13.03% |
167,343
+7,685
| +5% | +US$91.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$2074萬 | 12.94% |
380,781
+101,955
| +37% | +US$555萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$1569萬 | 9.8% |
459,924
+32,623
| +8% | +US$110萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1233萬 | 7.7% |
111,743
+5,374
| +5% | +US$59.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1209萬 | 7.55% |
300,733
+26,015
| +9% | +US$101萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1159萬 | 7.23% |
140,188
+9,490
| +7% | +US$78.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1141萬 | 7.12% |
500,701
+35,770
| +8% | +US$81.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$863萬 | 5.39% |
83,717
+4,620
| +6% | +US$49.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$238萬 | 1.49% |
53,661
-85
| -0.2% | -US$3,637 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$231萬 | 1.44% |
11,534
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
US$4627萬
| US$107萬 | 0.67% |
40,039
-2,052
| -5% | -US$5.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April
CPRA
US$1388萬
| US$103萬 | 0.64% |
37,060
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.7億
| US$100萬 | 0.62% |
38,590
+90
| +0.2% | +US$2,309 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$88.3萬 | 0.55% |
33,740
+1,335
| +4% | +US$3.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$82.8萬 | 0.52% |
2,863
+886
| +45% | +US$25.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$68.7萬 | 0.43% |
1,841
+207
| +13% | +US$8.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$66萬 | 0.41% |
706
+124
| +21% | +US$12.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$48.2萬 | 0.3% |
6,893
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$46.7萬 | 0.29% |
1,958
+794
| +68% | +US$19.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$44.9萬 | 0.28% |
+898
| 新 | +US$43.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.2億
| US$33.3萬 | 0.21% |
5,888
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
CPSF
US$3464萬
| US$30.8萬 | 0.19% |
11,761
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March
CPSR
US$3412萬
| US$29.6萬 | 0.18% |
11,455
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$27.3萬 | 0.17% |
910
-75
| -8% | -US$2.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CI
HA
GWA
EU
BRIA
CWP
WH
CPW
Stolz & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stolz & Associates持有33個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.43億增加12%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Stolz & Associates在2026年第2季投入US$1236萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共898股，價值US$44.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December，估計減持了US$5.44萬。
- Stolz & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進898股，價值US$44.9萬。
- Stolz & Associates在2026年第2季增持Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$555萬。
- Stolz & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December，估計減持了US$5.44萬。
- Stolz & Associates於2026年第2季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$148萬。
- 在2026年第2季，Stolz & Associates的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占92%。
- Stolz & Associates在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Stolz & Associates的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.6億。
根據Stolz & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。