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SA
Stolz & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
12,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,5%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,13%
Posição
33
Nova
3
Aumentada
17
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 5,55 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 917 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
|
+US$ 54,4 mil |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 21,1 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,64 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,19% |
| 2 | Tecnologia | 2,68% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,41% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,29% |
| 5 | Financeiro | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 31,9 mi | 19,89% |
763.427
+27.525
| +4% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 20,9 mi | 13,03% |
167.343
+7.685
| +5% | +US$ 917 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 20,7 mi | 12,94% |
380.781
+101.955
| +37% | +US$ 5,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 15,7 mi | 9,8% |
459.924
+32.623
| +8% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 12,3 mi | 7,7% |
111.743
+5.374
| +5% | +US$ 592 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 12,1 mi | 7,55% |
300.733
+26.015
| +9% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 11,6 mi | 7,23% |
140.188
+9.490
| +7% | +US$ 784 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 11,4 mi | 7,12% |
500.701
+35.770
| +8% | +US$ 815 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 8,63 mi | 5,39% |
83.717
+4.620
| +6% | +US$ 492 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,38 mi | 1,49% |
53.661
-85
| -0,2% | -US$ 3,64 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,31 mi | 1,44% |
11.534
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
US$ 46,3 mi
| US$ 1,07 mi | 0,67% |
40.039
-2.052
| -5% | -US$ 54,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April
CPRA
US$ 13,9 mi
| US$ 1,03 mi | 0,64% |
37.060
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 3,17 bi
| US$ 996 mil | 0,62% |
38.590
+90
| +0,2% | +US$ 2,31 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 883 mil | 0,55% |
33.740
+1.335
| +4% | +US$ 34,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 828 mil | 0,52% |
2.863
+886
| +45% | +US$ 253 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 687 mil | 0,43% |
1.841
+207
| +13% | +US$ 83,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 660 mil | 0,41% |
706
+124
| +21% | +US$ 124 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 482 mil | 0,3% |
6.893
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 467 mil | 0,29% |
1.958
+794
| +68% | +US$ 199 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 449 mil | 0,28% |
+898
| Nova | +US$ 432 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,42 bi
| US$ 333 mil | 0,21% |
5.888
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
CPSF
US$ 34,6 mi
| US$ 308 mil | 0,19% |
11.761
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March
CPSR
US$ 34,1 mi
| US$ 296 mil | 0,18% |
11.455
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 273 mil | 0,17% |
910
-75
| -8% | -US$ 21,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Stolz & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stolz & Associates detinha 33 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 12% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Stolz & Associates alocou US$ 12,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 898 ações no valor de US$ 449 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December, com um corte estimado de US$ 54,4 mil.
- A maior compra de Stolz & Associates no T2 2026 foi Berkshire Hathaway Class B: 898 ações no valor de US$ 449 mil.
- Stolz & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,55 mi.
- A maior redução de Stolz & Associates em T2 2026 foi em Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December, com um corte estimado de US$ 54,4 mil.
- Stolz & Associates encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,48 mi.
- As dez maiores posições de Stolz & Associates representam 92% de sua carteira de US$ 160 mi no T2 2026.
- Stolz & Associates abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stolz & Associates subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stolz & Associates referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.