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SA

Stolz & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 160 M Rotación 12.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.5%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.9 M
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital %
7.71%
10 principales posiciones (%)
92.13%
Posición
33
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+USD 5.55 M
2
icono de DIHP
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+USD 1.1 M
3
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 1.1 M
4
icono de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+USD 1.01 M
5
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 917 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.48 M
2
icono de CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
+USD 54.4 k
3
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 21.1 k
4
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 3.64 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.19%
2 Tecnología 2.68%
3 Productos básicos de consumo 0.41%
4 Consumo discrecional 0.29%
5 Finanzas 0.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DUHP
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 31.9 M 19.89%
763,427
+27,525
+4% +USD 1.1 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 20.9 M 13.03%
167,343
+7,685
+5% +USD 917 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFGP
3
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
USD 20.7 M 12.94%
380,781
+101,955
+37% +USD 5.55 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DIHP
4
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 15.7 M 9.8%
459,924
+32,623
+8% +USD 1.1 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHV
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 12.3 M 7.7%
111,743
+5,374
+5% +USD 592 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAE
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 12.1 M 7.55%
300,733
+26,015
+9% +USD 1.01 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCIT
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 11.6 M 7.23%
140,188
+9,490
+7% +USD 784 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOVT
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 11.4 M 7.12%
500,701
+35,770
+8% +USD 815 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDV
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 8.63 M 5.39%
83,717
+4,620
+6% +USD 492 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAC
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 2.38 M 1.49%
53,661
-85
-0.2% -USD 3.64 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.31 M 1.44%
11,534
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CPSD
12
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
USD 46.3 M
USD 1.07 M 0.67%
40,039
-2,052
-5% -USD 54.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CPRA
13
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April
CPRA
USD 13.9 M
USD 1.03 M 0.64%
37,060
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCMB
14
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 3169 M
USD 996 k 0.62%
38,590
+90
+0.2% +USD 2.31 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAR
15
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
USD 883 k 0.55%
33,740
+1,335
+4% +USD 34.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 828 k 0.52%
2,863
+886
+45% +USD 253 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 687 k 0.43%
1,841
+207
+13% +USD 83.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
18
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 660 k 0.41%
706
+124
+21% +USD 124 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAT
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 482 k 0.3%
6,893
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 467 k 0.29%
1,958
+794
+68% +USD 199 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 449 k 0.28%
+898
Nuevas +USD 432 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de FAUG
22
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1424 M
USD 333 k 0.21%
5,888
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CPSF
23
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
CPSF
USD 34.6 M
USD 308 k 0.19%
11,761
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de CPSR
24
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March
CPSR
USD 34.1 M
USD 296 k 0.18%
11,455
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWM
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 273 k 0.17%
910
-75
-8% -USD 21.1 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fondos similares

CI
Chartist Inc Seal Beach, California AUM de USD 160 M 15.21% Rendimiento estimado a 1 año
HA
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EU
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CWP
Corepath Wealth Partners Scottsdale, Arizona AUM de USD 160 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año
WH
Wallace Hart Lexington, Kentucky AUM de USD 160 M 53.32% Rendimiento estimado a 1 año
CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida AUM de USD 160 M

Revisión del portafolio de Stolz & Associates en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Stolz & Associates mantenía 33 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 12% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.

Stolz & Associates destinó USD 12.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 898 acciones con un valor de USD 449 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December, por un valor estimado de USD 54.4 k.

  • La mayor compra de Stolz & Associates en T2 2026 fue Berkshire Hathaway Class B: 898 acciones por un valor de USD 449 k.
  • Stolz & Associates fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.55 M.
  • La mayor reducción de Stolz & Associates durante T2 2026 fue en Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December, con un recorte estimado de USD 54.4 k.
  • Stolz & Associates cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.48 M.
  • Las diez principales posiciones de Stolz & Associates representan 92% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
  • Stolz & Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Stolz & Associates aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.

Según el Informe 13F de Stolz & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.