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GIPW

Granite Islands Private Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 170 M Rotación 25.53%
Rendimiento estimado a 1 año 25.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.2 M
Flujo de capital
+USD 29.8 M
Flujo de capital %
17.51%
10 principales posiciones (%)
43.05%
Posición
94
Nuevas
16
Aumentadas
45
Reducidas
16
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 5.35 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 4.78 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.82 M
4
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 2.4 M
5
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 2.17 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ISRG
Intuitive Surgical
ISRG
+USD 1.77 M
2
icono de CELH
Celsius Holdings
CELH
+USD 844 k
3
icono de CEG
Constellation Energy
CEG
+USD 718 k
4
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 320 k
5
icono de MTB
M&T Bank
MTB
+USD 295 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 35.79%
2 Varios 25.88%
3 Servicios de comunicación 9.27%
4 Salud 7.43%
5 Finanzas 5.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 14.6 M 8.56%
43,945
+8,792
+25% +USD 2.82 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
USD 12.7 M 7.48%
55,994
+3,789
+7% +USD 812 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
USD 8.24 M 4.84%
24,033
+414
+2% +USD 144 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de PANW
4
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
USD 6.25 M 3.67%
15,751
-46
-0.3% -USD 16.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 5.75 M 3.37%
8,198
-140
-2% -USD 97.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 5.5 M 3.23%
10,744
-22
-0.2% -USD 10.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 5.49 M 3.22%
22,100
+296
+1% +USD 75.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de RSP
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
USD 5.15 M 3.02%
+24,765
Nuevas +USD 5.35 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de AMD
9
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
USD 4.89 M 2.87%
8,024
-623
-7% -USD 320 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTI
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
USD 4.77 M 2.8%
+12,756
Nuevas +USD 4.78 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 4.25 M 2.49%
5,569
+1,646
+42% +USD 1.25 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de AVGO
12
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
USD 3.48 M 2.04%
9,944
+142
+1% +USD 53.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CRWD
13
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 2.99 M 1.76%
11,347
+1,079
+11% +USD 229 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NFLX
14
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
USD 2.84 M 1.67%
40,930
+570
+1% +USD 42.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de WMT
15
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
USD 2.67 M 1.56%
25,767
+2,817
+12% +USD 309 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
USD 2.47 M 1.45%
4,969
+535
+12% +USD 270 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JPM
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
USD 2.47 M 1.45%
7,481
+361
+5% +USD 126 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IBM
18
IBM
IBM
USD 228 mil M
USD 2.4 M 1.41%
10,955
+1,642
+18% +USD 390 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ABBV
19
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
USD 2.37 M 1.39%
9,068
+272
+3% +USD 69.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWL
20
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2255 M
USD 2.35 M 1.38%
12,376
+273
+2% +USD 51.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BND
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 2.34 M 1.37%
+33,298
Nuevas +USD 2.4 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de LLY
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
USD 2.29 M 1.34%
1,984
+302
+18% +USD 356 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
USD 2.26 M 1.33%
8,559
+397
+5% +USD 105 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de USFR
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
USD 2.24 M 1.31%
44,431
+4,908
+12% +USD 247 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
USD 2.22 M 1.3%
3,070
-103
-3% -USD 64.3 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

WBCM
Wilson & Boucher Capital Management Moraga, California AUM de USD 170 M 28.6% Rendimiento estimado a 1 año
BDS
Banco de Sabadell Miami, Florida AUM de USD 170 M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
P
Pfizer New York AUM de USD 170 M 191.09% Rendimiento estimado a 1 año
NL
NDWM LLC La Jolla, California AUM de USD 170 M 17.06% Rendimiento estimado a 1 año
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland AUM de USD 170 M 33.45% Rendimiento estimado a 1 año
SVP
Strategic Value Partners Greenwich, Connecticut AUM de USD 171 M
EWM
Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida AUM de USD 170 M 19.89% Rendimiento estimado a 1 año
HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 170 M 34.45% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Granite Islands Private Wealth en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Granite Islands Private Wealth mantenía 94 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 26% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

Granite Islands Private Wealth destinó USD 29.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 24,765 acciones con un valor de USD 5.15 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 36% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 320 k.

  • La mayor compra de Granite Islands Private Wealth en T3 2026 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 24,765 acciones por un valor de USD 5.15 M.
  • Granite Islands Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
  • La mayor reducción de Granite Islands Private Wealth durante T3 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 320 k.
  • Granite Islands Private Wealth cerró por completo su posición en Intuitive Surgical en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.77 M.
  • Las diez principales posiciones de Granite Islands Private Wealth representan 43% de su cartera de USD 170 M en T3 2026.
  • Granite Islands Private Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Granite Islands Private Wealth aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.

Según el Informe 13F de Granite Islands Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.