¡Ya estamos en !
Descubre más
BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 22.1 M | 12.62% |
730,965
-57,352
| -7% | -USD 1.96 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 17.5 M | 10.04% |
387,019
+263,599
| +214% | +USD 11.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 16.3 M | 9.34% |
865,438
-108,393
| -11% | -USD 2.55 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| USD 10.2 M | 5.85% |
192,329
-143,192
| -43% | -USD 7.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 7.45 M | 4.26% |
11,737
-60
| -0.5% | -USD 34.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.89 M | 2.8% |
9,781
-339
| -3% | -USD 163 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 836 M
| USD 4.01 M | 2.29% |
162,138
-3,860
| -2% | -USD 100 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.66 M | 2.1% |
12,664
+186
| +1% | +USD 53.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.04 M | 1.74% |
15,184
+355
| +2% | +USD 73 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Ingredion
INGR
USD 6176 M
| USD 2.54 M | 1.45% |
26,789
+2,541
| +10% | +USD 269 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 2.29 M | 1.31% |
6,454
-330
| -5% | -USD 113 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.15 M | 1.23% |
5,774
+782
| +16% | +USD 316 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.88 M | 1.07% |
44,292
+9,245
| +26% | +USD 434 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.75 M | 1% |
6,960
-70
| -1% | -USD 15.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 1.67 M | 0.96% |
19,393
+3,491
| +22% | +USD 330 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.63 M | 0.93% |
12,019
-288
| -2% | -USD 43.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 1.59 M | 0.91% |
17,603
-1,281
| -7% | -USD 106 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 1.58 M | 0.9% |
12,084
+7,091
| +142% | +USD 901 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.55 M | 0.89% |
4,390
-71
| -2% | -USD 25.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 1.48 M | 0.84% |
66,663
+43,788
| +191% | +USD 971 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 1.32 M | 0.76% |
9,024
-6,125
| -40% | -USD 878 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
USD 31.4 mil M
| USD 1.29 M | 0.74% |
20,138
+12,711
| +171% | +USD 835 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.25 M | 0.71% |
1,171
-66
| -5% | -USD 58 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.71% |
16,230
-880
| -5% | -USD 64.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 1.23 M | 0.7% |
46,012
+25,785
| +127% | +USD 695 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.