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BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Sanofi
SNY
USD 95.3 mil M
| USD 65 | ﹤0.01% |
2
-124
| -98% | -USD 5.54 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
627
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2817 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
628
Versant Media Group
VSNT
USD 4381 M
| USD 36 | ﹤0.01% |
1
-25
| -96% | -USD 1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
629
Nokia
NOK
USD 51.6 mil M
| USD 27 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
630
C3.ai
AI
USD 1839 M
| USD 7 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
631
FS KKR Capital
FSK
USD 2797 M
| USD 7 | ﹤0.01% |
1
-2,117
| -100% | -USD 22.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
632
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5328 M
| – | – |
-87
| Cerradas | -USD 6.81 k | – |
|
633
Align Technology
ALGN
USD 10.4 mil M
| – | – |
-36
| Cerradas | -USD 6.17 k | – |
|
634
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| – | – |
-123
| Cerradas | -USD 13.7 k | – |
|
635
Avient
AVNT
USD 3618 M
| – | – |
-144
| Cerradas | -USD 5.22 k | – |
|
636
Acuity Brands
AYI
USD 9156 M
| – | – |
-28
| Cerradas | -USD 7.85 k | – |
|
637
Barings BDC
BBDC
USD 871 M
| – | – |
-1,486
| Cerradas | -USD 12.2 k | – |
|
638
Baidu
BIDU
USD 27.4 mil M
| – | – |
-63
| Cerradas | -USD 7.02 k | – |
|
639
Brixmor Property Group
BRX
USD 8384 M
| – | – |
-271
| Cerradas | -USD 7.8 k | – |
|
640
CDW
CDW
USD 19 mil M
| – | – |
-89
| Cerradas | -USD 10.7 k | – |
|
641
Cognex
CGNX
USD 9298 M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 2.45 k | – |
|
642
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6529 M
| – | – |
-11
| Cerradas | -USD 324 | – |
|
643
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| – | – |
-102
| Cerradas | -USD 14.6 k | – |
|
644
Cohen & Steers
CNS
USD 3555 M
| – | – |
-63
| Cerradas | -USD 3.97 k | – |
|
645
Cognizant
CTSH
USD 29.5 mil M
| – | – |
-83
| Cerradas | -USD 5.09 k | – |
|
646
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| – | – |
-903
| Cerradas | -USD 64.2 k | – |
|
647
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| – | – |
-1,293
| Cerradas | -USD 68.2 k | – |
|
648
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| – | – |
-1,119
| Cerradas | -USD 79.3 k | – |
|
649
DocuSign
DOCU
USD 14.1 mil M
| – | – |
-430
| Cerradas | -USD 20.4 k | – |
|
650
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| – | – |
-19
| Cerradas | -USD 1.78 k | – |
|
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SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.