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BW
Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
(-0 %)
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+971.012 $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+900.901 $ |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+835.470 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+694.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+877.637 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,95 % |
| 2 | Industrie | 10,54 % |
| 3 | Technologie | 9,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,02 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
2
-124
| -98 % | -5.541 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
627
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
628
Versant Media Group
VSNT
4,42 Mrd. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
1
-25
| -96 % | -1.004 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
629
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| 27 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
630
C3.ai
AI
1,82 Mrd. $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
631
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
1
-2.117
| -100 % | -22.769 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
632
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
| – | – |
-87
| Geschlossen | -6.812 $ | – |
|
633
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
| – | – |
-36
| Geschlossen | -6.171 $ | – |
|
634
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| – | – |
-123
| Geschlossen | -13.712 $ | – |
|
635
Avient
AVNT
3,58 Mrd. $
| – | – |
-144
| Geschlossen | -5.220 $ | – |
|
636
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
| – | – |
-28
| Geschlossen | -7.846 $ | – |
|
637
Barings BDC
BBDC
884 Mio. $
| – | – |
-1.486
| Geschlossen | -12.229 $ | – |
|
638
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| – | – |
-63
| Geschlossen | -7.019 $ | – |
|
639
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
| – | – |
-271
| Geschlossen | -7.805 $ | – |
|
640
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| – | – |
-89
| Geschlossen | -10.746 $ | – |
|
641
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -2.450 $ | – |
|
642
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -324 $ | – |
|
643
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| – | – |
-102
| Geschlossen | -14.571 $ | – |
|
644
Cohen & Steers
CNS
3,58 Mrd. $
| – | – |
-63
| Geschlossen | -3.972 $ | – |
|
645
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| – | – |
-83
| Geschlossen | -5.093 $ | – |
|
646
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| – | – |
-903
| Geschlossen | -64.230 $ | – |
|
647
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| – | – |
-1.293
| Geschlossen | -68.245 $ | – |
|
648
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| – | – |
-1.119
| Geschlossen | -79.348 $ | – |
|
649
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
| – | – |
-430
| Geschlossen | -20.386 $ | – |
|
650
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| – | – |
-19
| Geschlossen | -1.785 $ | – |
|
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SV
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .