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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+6,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,28 %
Position
91
Neu
7
Aufgestockt
57
Reduziert
22
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+478.705 $ |
| 2 |
West Bancorporation
WTBA
|
+426.866 $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+381.779 $ |
| 4 |
3M
MMM
|
+349.894 $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+348.337 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+125.730 $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+88.490 $ |
| 3 |
Cigna
CI
|
+69.298 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+51.624 $ |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+49.251 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,81 % |
| 2 | Industrie | 12,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,29 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 7,29 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 14,44 % |
1.157.395
+28.600
| +3 % | +381.779 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,6 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 13,71 % |
1.880.405
+41.390
| +2 % | +302.371 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
788 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 8,55 % |
460.922
+5.270
| +1 % | +113.142 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
4
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 4,82 % |
12.696
+71
| +0,6 % | +28.858 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 3,48 Mio. $ | 3,08 % |
11.254
+91
| +0,8 % | +27.025 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
6
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 2,68 % |
16.774
+75
| +0,4 % | +13.377 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,94 % |
18.580
-728
| -4 % | -88.490 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
8
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,77 % |
20.435
+1.480
| +8 % | +136.494 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
9
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,75 % |
19.722
+3.431
| +21 % | +349.894 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
10
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 1,54 % |
65.866
+7.526
| +13 % | +209.027 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
11
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 1,38 % |
6.283
-130
| -2 % | -31.712 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 1,55 Mio. $ | 1,37 % |
11.925
-333
| -3 % | -47.589 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
13
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,27 % |
4.189
+213
| +5 % | +74.158 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 1,37 Mio. $ | 1,21 % |
81.072
+11.384
| +16 % | +209.437 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1,21 % |
4.425
+192
| +5 % | +54.104 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
|
16
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 1,11 % |
3.772
-219
| -5 % | -69.298 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
17
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 1,07 % |
7.460
-137
| -2 % | -21.007 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
18
Tapestry
TPR
26,2 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,99 % |
29.389
+2.789
| +10 % | +95.522 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
19
Peabody Energy
BTU
2,06 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,97 % |
41.403
+1.794
| +5 % | +49.298 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 1,08 Mio. $ | 0,96 % |
32.436
+342
| +1 % | +10.607 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
21
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,94 % |
12.729
+26
| +0,2 % | +2.100 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
22
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,94 % |
6.136
+846
| +16 % | +140.589 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
23
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,94 % |
10.208
-272
| -3 % | -27.822 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 1,04 Mio. $ | 0,92 % |
15.522
+1.229
| +9 % | +83.407 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
25
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,91 % |
11.089
-1.303
| -11 % | -125.730 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JMBA
SV
KCM
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Basepoint Wealth 91 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 93,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Basepoint Wealth investierte 6,12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 32.640 Aktien im Wert von 476.990 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CVS Health; sie wurde auf 125.730 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q4 2022 war NVIDIA: 32.640 Aktien im Wert von 476.990 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in West Bancorporation in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 426.866 $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q4 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 125.730 $.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q4 2022 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 113 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q4 2022 am 9. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .