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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+5,08 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,73 %
Position
100
Neu
5
Aufgestockt
58
Reduziert
31
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+490.175 $ |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+428.019 $ |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+419.357 $ |
| 4 |
Kroger
KR
|
+347.876 $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+294.103 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+109.141 $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+66.893 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+63.818 $ |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+48.248 $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+46.623 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,14 % |
| 2 | Industrie | 11,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,56 % |
| 4 | Technologie | 7,63 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
14,4 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 14,02 % |
1.199.972
+28.515
| +2 % | +428.019 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,7 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 12,38 % |
2.003.077
+60.858
| +3 % | +490.175 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
781 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 8,42 % |
464.113
+4.509
| +1 % | +97.681 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 3,87 % |
12.577
-117
| -0,9 % | -48.248 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 4,05 Mio. $ | 3,31 % |
11.567
+355
| +3 % | +125.942 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
6
PepsiCo
PEP
192 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 2,32 % |
16.800
-89
| -0,5 % | -16.165 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
7
Intel
INTC
330 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 2,16 % |
74.401
+435
| +0,6 % | +15.153 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
8
Ingredion
INGR
5,72 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,87 % |
23.299
+1.512
| +7 % | +156.858 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
9
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 1,75 % |
17.911
-45
| -0,3 % | -5.224 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
10
FedEx
FDX
75,3 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 1,64 % |
7.575
-59
| -0,8 % | -15.338 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
11
3M
MMM
97,1 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 1,6 % |
25.091
+2.119
| +9 % | +181.939 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
|
12
Apple
AAPL
5,14 Bio. $
| 1,92 Mio. $ | 1,56 % |
11.197
-348
| -3 % | -63.818 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
13
Goldman Sachs
GS
266 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 1,47 % |
5.555
+457
| +9 % | +152.691 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
14
General Dynamics
GD
98,9 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 1,27 % |
7.034
+788
| +13 % | +174.315 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
69,9 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 1,21 % |
5.213
+368
| +8 % | +107.941 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
16
Range Resources
RRC
12,2 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 1,18 % |
44.615
+3.624
| +9 % | +113.376 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 1,36 Mio. $ | 1,11 % |
105.704
+8.679
| +9 % | +128.547 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
18
Peabody Energy
BTU
2,08 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 1,09 % |
51.456
+5.046
| +11 % | +112.882 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
19
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 1,02 % |
16.138
+2.494
| +18 % | +171.775 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
20
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,99 % |
17.385
-58
| -0,3 % | -4.026 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
21
Jones Lang LaSalle
JLL
17 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,99 % |
8.554
+944
| +12 % | +154.168 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
88,7 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,97 % |
31.919
+2.854
| +10 % | +114.979 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
23
Weyerhaeuser
WY
14,7 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,92 % |
36.909
+3.671
| +11 % | +120.833 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
|
24
Phillips 66
PSX
100 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,89 % |
9.090
-596
| -6 % | -66.893 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,88 % |
3.597
-14
| -0,4 % | -4.218 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JMBA
SV
KCM
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Basepoint Wealth 100 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Basepoint Wealth investierte 5,08 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Albemarle: 2.105 Aktien im Wert von 357.926 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 109.141 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q3 2023 war Albemarle: 2.105 Aktien im Wert von 357.926 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Sprott Physical Silver Trust in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 490.175 $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q3 2023 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 109.141 $.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q3 2023 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 123 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q3 2023 am 16. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .