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Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
81.46%
1년 추정 수익률
22.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.82%
1년 예상 수익률
+22.57%
3년 예상 수익률
+118.41%
5년 예상 수익률
+151.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
+US$161만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.73%
보유액
100
신규
5
증가
58
축소
31
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$49만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$42.8만 |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+US$41.9만 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$34.8만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$29.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$10.9만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$6.69만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6.38만 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$4.82만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$4.66만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.14% |
| 2 | 산업재 | 11.92% |
| 3 | 금융 | 8.56% |
| 4 | 정보기술 | 7.63% |
| 5 | 필수소비재 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$142억
| US$1718만 | 14.02% |
1,199,972
+28,515
| +2% | +US$42.8만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$96억
| US$1518만 | 12.38% |
2,003,077
+60,858
| +3% | +US$49만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.01억
| US$1032만 | 8.42% |
464,113
+4,509
| +1% | +US$9.8만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$475만 | 3.87% |
12,577
-117
| -0.9% | -US$4.82만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$405만 | 3.31% |
11,567
+355
| +3% | +US$12.6만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$285만 | 2.32% |
16,800
-89
| -0.5% | -US$1.62만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$3171억
| US$264만 | 2.16% |
74,401
+435
| +0.6% | +US$1.52만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
8
Ingredion
INGR
US$58.6억
| US$229만 | 1.87% |
23,299
+1,512
| +7% | +US$15.7만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
9
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$215만 | 1.75% |
17,911
-45
| -0.3% | -US$5.22천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
10
FedEx
FDX
US$759억
| US$201만 | 1.64% |
7,575
-59
| -0.8% | -US$1.53만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
11
3M
MMM
US$947억
| US$196만 | 1.6% |
25,091
+2,119
| +9% | +US$18.2만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$192만 | 1.56% |
11,197
-348
| -3% | -US$6.38만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$180만 | 1.47% |
5,555
+457
| +9% | +US$15.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
14
General Dynamics
GD
US$982억
| US$155만 | 1.27% |
7,034
+788
| +13% | +US$17.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$148만 | 1.21% |
5,213
+368
| +8% | +US$10.8만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
16
Range Resources
RRC
US$121억
| US$145만 | 1.18% |
44,615
+3,624
| +9% | +US$11.3만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$136만 | 1.11% |
105,704
+8,679
| +9% | +US$12.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
Peabody Energy
BTU
US$21.2억
| US$134만 | 1.09% |
51,456
+5,046
| +11% | +US$11.3만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
19
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
| US$125만 | 1.02% |
16,138
+2,494
| +18% | +US$17.2만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
20
Zoom
ZM
US$291억
| US$122만 | 0.99% |
17,385
-58
| -0.3% | -US$4.03천 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
21
Jones Lang LaSalle
JLL
US$168억
| US$121만 | 0.99% |
8,554
+944
| +12% | +US$15.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$119만 | 0.97% |
31,919
+2,854
| +10% | +US$11.5만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
23
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$113만 | 0.92% |
36,909
+3,671
| +11% | +US$12.1만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$109만 | 0.89% |
9,090
-596
| -6% | -US$6.69만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$108만 | 0.88% |
3,597
-14
| -0.4% | -US$4.22천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Basepoint Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Basepoint Wealth 측은 US$1.23억 상당의 100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.21억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Basepoint Wealth 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$508만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Albemarle 주식으로, 2,105주를 보유했으며 가치는 US$35.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$10.9만 규모 줄였어요.
- Basepoint Wealth의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Albemarle 주식으로, US$35.8만 상당의 2,105주를 매수했어요.
- Basepoint Wealth 측이 2023년 3분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$49만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$10.9만예요.
- Basepoint Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 52% 비중을 차지해요.
- Basepoint Wealth 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$1.23억에 이르렀어요.
2025년 10월 16일에 제출된 Basepoint Wealth의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.